军工b、26000股,1.6成本下折以后呢?

发布网友发布时间：2022-05-25 19:22

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热心网友时间：2024-10-21 23:30

假设在本基金的不定期份额折算基准日，富*工份额的基金份额净值、富*工A份额与富*工B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，富*工份额的基金份额净值、富*工A份额、富*工B份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则分别持有富*工份额、富*工A份额、富国军工B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
折算前基金份额净值基金份额折算后基金份额净值基金份额
富*工份额 0.625元 10,000份 1.000元 6,250份富*工份额

富*工A份额 1.005元 10,000份 1.000元 2,450份富*工A份额+新增7,600份富*工份额
富*工B份额 0.245元 10,000份 1.000元 2,450份富*工B份额