在用友总账系统对账时出现“总账与项目核算账”不平,应怎么进行修改

发布网友发布时间：2022-05-18 19:54

共4个回答

热心网友时间：2023-08-09 03:46

　建议查账，仔细审下凭证，看是不是有漏记账的凭证，还有损益结转有没有转完，是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。
　　1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡；
　　2、再看所涉及的凭证有无错误，若不平，解决方法: 取消全年已结账的结账标记，恢复全部凭证为未记账凭证，从年初数对起，对一个月记一个月，再对账，对了再记一个月，最后就会发现问题在哪了；
　　3、还有就是，这个月是否修改了某个会计科目的【辅助核算】，如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平。

热心网友时间：2023-08-09 03:47

反结账，取消记账，然后重新记账结账！

热心网友时间：2023-08-09 03:47

　　此科目现在挂没挂辅助核算，出现这种现象的常见情况是在此科目有余额的前提下修改了该科目的核算（就是在会计科目中勾选或者取消或者增加或者减少了核算类型）。
　　解决方法：现在就是一月出的错，先反记账把期初余额试算一遍看看是期初的事还是这个月数据的事，期初没问题的情况下检查一遍涉及这个科目的所有凭证，全都没问题的话进数据库修改，这个623.04是应该存在的话就把明细账中加上这个数，不过估计这个数是不应该存在的，那就直接在总账中删除这个数就好了。

热心网友时间：2023-08-09 03:48

此科目现在挂没挂辅助核算，出现这种现象的常见情况是你在此科目有余额的前提下修改了该科目的核算（就是在会计科目中勾选或者取消或者增加或者减少了核算类型）。
解决方法：你现在就是一月出的错，先反记账把期初余额试算一遍看看是期初的事还是这个月数据的事，期初没问题的情况下检查一遍涉及这个科目的所有凭证，全都没问题的话进数据库修改，这个623.04是应该存在的话就把明细账中加上这个数，不过估计这个数是不应该存在的，那就直接在总账中删除这个数就好了。追问您好，期初余额试算平衡，所有凭证也正确，623.04数据应存在，可我不知怎么进数据库修改在明细帐上加这数，您能具体帮我解析吗，谢谢