基金的时时盘中净值估计是根据什么估计的?

发布网友发布时间：2022-04-25 22:48

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热心网友时间：2022-06-18 09:01

是根据最新的基金季报中的重仓品种来估算出的,但随着目前大市的高位震荡和前期爆出基金经理操作的高频度换手,这种估值也越来越不准确了.

热心网友时间：2022-06-18 09:02

根据该基金持有股票等涨跌的加权平均。

热心网友时间：2022-06-18 09:02

根据该基金的重仓股盘中的涨跌大致估算出来的，不过一般不太准啊。

热心网友时间：2022-06-18 09:03

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。