用的金蝶K3，外购入库时有暂估一个金额上去，*来后与入库单钩稽然后入库核算，为什么金额没有回填呢

发布网友发布时间：2022-05-01 06:18

共3个回答

热心网友时间：2023-10-09 12:49

第一个问题回答如下：回填只针对当月入库当月来*勾稽再核算的，这是为了按照原始凭证——采购*金蝶作为入库成本。对于暂估处理主要有2种方式：1中单到冲回，另1中差额调整，这个要在启用前就在存货核算系统参数中设定好，启用后无法更改。如果是单到冲回，那么上月本身暂估的入库单不会被*反填更新，是生成一张红单冲掉上月暂估蓝单，再在*所处期间生产一张以*不含税单价为单位成本的入库单。差额调整就是直接生成差额调整单。所以回填也要看情况而言。
第二个问题回答如下：看你这个电机还有没有库存，如果没有库存，这时系统会告知你异常成本处理，就是数量为0，成本不为0，这种情况可以在存货核算中进行异常成本处理，让自动自动出成本调整单。如果还有库存，那么会分摊在余下的数量上，如果不要影响余下的商品成本，那么就手工做成本调整单进行调整。

热心网友时间：2023-10-09 12:50

应该是你之前已经生成过*，但后来又把*删掉了。你看一下这张入库单的开票数量是不是已经有数。如何有，就是我说的这个原因。要在数据库里把开票数量更新回来才行。或者你把入库单删掉重做也可以。

热心网友时间：2023-10-09 12:50

第一个问题：因为外购入库单是上月的，暂估入库，这个月*到了，勾稽后，有两种方式，一种是冲回原来的单重新再生成一张蓝字正确的入库单，还有一种就是补差单，这个是设置问题。
第二个问题：因为你是暂估入库，下个月*到了，或者每个月冲销的时候，肯定会有影响的。例如：A物料，平时价格5元，这次暂估入库15元，如果是加权平均的话，对成本还是有影响的。
现在虽然你出库仍然是8万，但是暂估的，下个月调整，就成负数了。解决办法是：存货核算里做金额调整单，调整负金额为正确的即可。