发布网友 发布时间:2022-10-10 21:05
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热心网友 时间:2023-10-31 13:32
(本文由公众号“老何滚雪球”整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)
周末消息面偏暖,被大家热议的有两则消息。
1、银*:保险公司权益类资产投资监管比例最高可到占上季末总资产的45%。
银*发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。通知指出,设置差异化的权益类资产投资监管比例。根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标,明确八档权益类资产监管比例,最高可到占上季末总资产的45%。主要考虑是通过设置差异化监管比例,赋予公司更多自主投资权,提高监管*的精准性和针对性。引导保险公司开展审慎投资和稳健投资。要求保险公司应当坚持价值投资、长期投资和审慎投资原则。
高层鼓励险企买股票,引导长线资金入市,中长期利好。
2、监管层发文鼓励券商基金并购重组,支持员工持股、股权激励。
*相关部门向各派出机构发布通知,鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组,在资本实力、管理水平、信息技术等方面实现快速发展。*支持证券基金经营机构按照《证券法》《证券投资基金法》《上市公司股权激励管理办法》《关于支持上市公司回购股份的意见》等规定,在有效防范利益输送、操纵股价、内幕交易的前提下,通过直接持股或者设立资产管理计划、信托计划、有限合伙企业等形式实施员工持股或者股权激励计划。
这波行情的导火线是中信证券和中信建投合并传闻,虽然还没官宣,但周末监管层再次提到券商并购重组,又给市场一些遐想。
以上两则消息不算什么重大利好,但这些利好表明的是监管层态度,上周最大的空头是银*,看到形势不对,周五就马上发利好,释放利好的态度重于千金,A股是*市,懂了不?
上周我跟大家讲了,上周四的爆阴线,大概率是假摔,导火线是各种利空消息,但内在原因是前期涨幅太大、太快了,简单来说就是洗盘,把短线的资金洗走。
我猜测之后有两种走法,第一种就是两三个交易日迅速反包,继续创新高;第二种是止跌,缓步往上走,继续创新高。
这两种走法的结果是一致的,都是创新高,只是时间的长短问题。
当然这只是我的想法,偏乐观的,如果你不认同我的观点,那就看看过去的 历史 ,我暂且不说现在是不是牛市,我们就看看过去两波比较明显的大涨行情中,高位爆阴线之后是怎么走的。
1、2019年一季度的小牛市。
我们看到2019年1-3月份一直处于上涨趋势中,2月底开始大阳线加速上涨。
3月8号,我标记“1”的位置,出现了第一根爆阴线,跌幅高达4.40%,但之后继续反弹。
3月25号、3月26号,我标记“2”的位置,两根大阴线合计下跌3.45%,但之后继续反弹,继续创新高。
4月11号,我标记“3”的位置,下跌1.6%,但之后继续反弹。
4月25号,我标记“4”的位置,下跌2.43%,小牛市真正被终结了。
2、2014-2015的杠杆牛。
我们可以看得到2015年那波牛市中,这样的爆阴线太多了,但回头一看,原来前期的爆阴线都是假摔。
再给大家看看目前我们的处境。
大家可以看得到,上周的爆阴线是这波行情的第一次摔跤, 历史 告诉我们,第一摔跤一般都能爬起来。可能上周大家都看到过类似的分析了,但那些大V并没有告诉你们,为什么第一次摔跤都是假摔。
那我来告诉你原因,每一波大行情的根本原因是增量资金的加速入市,也就是市场被场外的钱推高的,这些钱一旦进来,不会轻易离开的,截止目前,我们这波行情大幅放量、破万亿的时间仅仅只有两周,这么多钱进来,难道只是为了爽两周的时间吗?
现在市场的钱仍然非常多,而且场外还有增量资金等着进场,市场一旦连续大幅下跌,这些资金就会来抄底。
所以在大行情中,除非有特大利空影响,否则第一波大跌一般都是假摔,短期会有快速反弹,甚至会快速创新高。
现在我们央行放水的情况没有2014年那么凶,但比2019年一季度还是要强的,所以这波行情可能没有2014年那波那么牛,但大概率会超过2019年一季度的行情力度。
现在市场的成交额是过去5年的峰值,A股长征了5年,那么多钱进来只是为了做*,让套牢5年的人解套吗?主力不是慈善家,3600点这个位置大概率会来挑战的,拉上去才会让更多人进来,我先不谈这个5年的箱体能否突破,但至少箱顶是会冲一冲的。
之前我发文讲上证50已经突破过去15年的三角形整理,开始新一轮牛市,我也不知道是否正确,未来的时间会给我验证的。
上一次上证50小周期三角形整体形态突破是在2014年11月,然后开启了波澜壮阔的牛市;2020年7月出现了第二次三角形整体形态突破,这次会走得多远呢?拭目以待吧!
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周末要闻:
1、监管层放大招:9家金融机构被接管。
7月17日晚间,监管层宣布,对天安财产、新华信托、新时代证券、国盛证券等9家金融机构进行接管。
金融机构整合,有利于金融业生态发展,长远是好事。
2、6月财政收入增速负转正,2万亿专项债落地稳投资。
上半年全国一般公共预算收入9.62万亿元,同比下降10.8%。与持续恢复的经济相一致,6月当月财政收入,实现年内首次转正,同比增长3.2%。
上半年基建房地产股票惨不忍睹,下半年大概率会逐渐走好。
3、下达*预算内投资45.5亿元,支持生猪生产加快恢复。
下达*预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复,促进农业可持续发展。
4、上半年水泥行业利润预计达800亿元左右,机构看好下半年景气度。
业内人士表示,上半年受疫情影响,行业需求下滑,导致水泥价格一直处于下行趋势,水泥企业业绩承压。但从全年来看,受基建投资加大、房地产持续回暖等积极因素支撑,水泥价格下半年将迎来向上修复,预计今年全年利润总额与去年基本持平,保持在1800亿元左右。
我的模拟仓一直持有水泥龙头股,但过去几个月市场更偏爱西北水泥股,下半年水泥股有望继续走强。
5、高瓴资本出手:斥资百亿认购宁德时代,成前十大股东。
宁德时代公布非公开发行股票发行结果,高瓴资本、本田认购金额居前两位,分别认购100亿元、37亿元。
宁德时代 历史 高位引来定增,看来这些资本大佬非常看好新能源 汽车 。
下周初市场有望迎来反弹,至于反弹高度我也猜不到,但对于未来走势的看法我已经讲得非常清楚了,只是时间快慢的问题。
对于A股的中长期,我是非常乐观的,中国的经济会逐步恢复,全球利率下行的时代,这么多钱放出来,楼市进不去,银行理财收益下降,这些大资金别无去处,一部分会去到实体经济,另外一部分只能来股市。
对于A股的未来,你还有什么理由悲观?
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北上资金净买入10.43亿
新加坡A50指数
离岸美元/人民币