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有关“基金累计净值” 的疑问

发布网友 发布时间:2022-04-23 02:27

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3个回答

热心网友 时间:2023-08-31 15:42

呵呵,我来解答下.

其实你忽略掉了一点,那就是这个基金在2007年11月16日拆分过,拆分比例为拆分比例为3.630506051.

你把两天单位净值的差*3.630506051就等于两天累计净值的差了.

热心网友 时间:2023-08-31 15:42

净值里面有问题的,很乱的,所以现在要求他们透明化

热心网友 时间:2023-08-31 15:43

我算了一下之前的,也不一样哦。。。要不打个电话问客服///
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