发布网友 发布时间:2022-05-10 13:43
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热心网友 时间:2023-10-10 16:30
基金申购采用“未知价法”,投资者是以申购当日的基金单位资产净值为基础作为申购价格。例如在今年8月12日下午3点前申购了某只开放式基金,系统确认这笔交易为8月12日有效的申购,那么申购价格就是12日的单位净值。但是具体的价格要到8月13日才会公布。如果是在8月12日下午3点之后进行申购的,那么系统会将该笔交易算作下一个工作日的有效申购,即申购价格是8月13日的单位净值,具体价格在14日才能看到。热心网友 时间:2023-10-10 16:30
只有封闭式基金才有收盘价.开放式基金是不上市交易的,买卖只能通过申购与赎回.热心网友 时间:2023-10-10 16:31
基金申购按申购当日的基金净值折算为基金份额。热心网友 时间:2023-10-10 16:31
如果是开放式基金,那么基金申购价是按当日收市后的基金净值算。开放式基金的收盘价和当日收市后计算出来的基金净值是一回事。而它的累计净值却还包含了它曾经分过的红利。