单位钱款的问题

发布网友 发布时间：2024-09-26 16:45

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热心网友 时间：2024-10-06 04:45

备用金是单位内部的备用科目，有人在财务借款时分录：
借：其他应收款－备用金
贷：现金 借款人交回时，做相反的会计分录。
你说的这种情况，我看你们的科长还真讲究，即然给你的记录签了字就说明他会对这件事负责的。你不要太担心，但是备用金是一定要还的，不管是挂在谁的名下，这笔钱即己花了，你也不能掏自己的腰包啊，最好的办法就是想办法找合法的手续（招待费的*、车票、发将金）找科长签字后帐，否则不太好说，你想啊几笔的钱少，如果年积月累那可是一笔不小的数字啊！小心啊！

热心网友 时间：2024-10-06 04:45

“后备金”不知在你们那里是一个什么样的科目。不过你拿钱的手法还是有一套的，值得过且过学习。你应该不会有问题的了。因为你的本子不是正规的凭据，无法据以入账，你最好拿一些类似的消费的*拿回来，让科长签名后一起交给财务，你更不会有问题的了。
以后不管怎么样，你可要保护好你的小本子。说不定有用上的那一天呢。

既然你写的是先进个人奖金，同事又签名了，财务那里应该平账了，你不会有关系了。

热心网友 时间：2024-10-06 04:46

单位招待有关单位的费用财务上是允许报销的，按你的方法财务上你反映你欠单位的钱，而你手头上却没钱了，你拿出本子给财务，财务是不能作为下账凭证的，所以你要取得消费*，粘在原始凭证粘单上，事由写上招待有关单位，写上金额，经手人，要你们科长签字，再拿到财务去报销。你的本子作为备查。

按你补充的说法，这钱财务已经平账，不需要再履行报销手续，你的做法没错，但这钱到底是什么钱，会不会出问题，你自己要把握，我们不便问，也不想问。

热心网友 时间：2024-10-06 04:46

单位消费的钱，要有*，餐费*上要让科长签字，你签上经手人，这样，就可以到财务报销或抵减后备金了，不能只记在本子上，以你的本子无法冲帐。

热心网友 时间：2024-10-06 04:47

备用金 也可以称做业务费~就是临时借用下~
我们公司也是用备用金的形式~来做些帐目~比如倒下现金~借下现金~业务~
也是单位内部的备用科目
借：其他应收款－备用金 （借备用金人姓名）
贷：现金
借款人交回的时候，做相反的会计分录。

备用金没什么事的~不过要看看你公司有没有什么明晰规定！
比如象我们借备用金时~500以下 主管经理签字就可以了
超过500以上 要副经理签字~才可以了
3000以下 需要副经理签字和部门主管经理2个经理签字 才可以
10000以上 需要财务科长 部门主管经理 和总经理3人签字 才可以
这是根据公司规定而定的 也许有不一样的地方（公司制度不一样）

不管怎么说 按公司制度来 需要几个人签字的 都必须签字！！！
还有你一定要把借款条收好~以后有时领导把钱还时 你还要把条换给领导~或当面毁灭！~
（领导只是临时用备用金时，不用做帐的）