股票投资组合收益率按等权和加权（流通市值为权重）分别算其风险（标准差），哪个标准差大

发布网友发布时间：2022-05-07 01:14

共4个回答

热心网友时间：2023-10-10 11:35

组合收益率的风险当然要用加权的啊，除非你的投资没有轻重，通通一样。标差大小不一定啊，当你权重的亏得多加权法大，权轻的亏得多等权的大。
股市指数干吗要加权啊，就这道理。

热心网友时间：2023-10-10 11:35

要看各个对象的权重和方差。大小不确定的。

热心网友时间：2023-10-10 11:36

别整这没用的追答什么是有用的，这吧在您的经营下越来越清净了。

你又赚多少了

热心网友时间：2023-10-10 11:36

不用算也知道是加权大啊

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