如何确定远期汇率?

发布网友发布时间：2022-05-06 19:25

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热心网友时间：2022-07-01 22:27

这个其实每家商业银行都有远期结售汇业务，你可以一家或多家其索要每天的远期报价，不止人民币兑美元，欧元、英镑等其他币种也有的。每天的报价都是不一样的，一般上午的变化比较小，因为下午外汇市场开市，下午的变化会比较多。我们公司以前做过远期购汇业务，赚了不少差价呢～～

热心网友时间：2022-07-01 22:28

　　远期汇率的计算：

　　远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
　　远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
　　从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。