基金我个人首页显示,市值(元)3565。是利润还是本?

发布网友发布时间：2024-08-17 13:56

共5个回答

热心网友时间：2024-09-21 13:31

简单地说，基金市值就是您当前所持有的基金份额当日值多少钱？这和股票一样，股票市值就是您所持有的股票股数当日值多少钱？
基金市值的计算公式如下：
当日基金市值=基金份额净值×持有的基金份额（1）
例如：假设，2010-07-13基金份额净值=1.35元/份，持有基金份额=9854.27份，则，当日基金市值=1.35元/份×9854.27份=13303.2645元，
如果取小数点后两位且四舍五入，则，当日基金市值=13303.26元。
说明：
1、13日的基金份额净值必须等13日股市闭市后，才能计算出来，因此，14日才能予以公布。所以，应该以14日公布的基金份额净值进行计算；

2、基金市值不一定是利润，因为，基金份额净值有可能亏损，比如，基金份额净值=0.85元/份，基金市值肯定也是亏损的；当然，基金市值也包括您的本钱在内；
3、您只提供了基金市值=3565元，但未提供该基金市值是哪一天的？知道哪一天的市值，才能查出当天的基金份额净值=？由（1）式即可计算出您所持有基金份额=？或者，知道基金市值=3565元，又知道持有的基金份额=？由（1）式也可计算出当日基金份额净值=？也才能知道您是亏损还是盈利？

热心网友时间：2024-09-21 13:31

市值就是本金和利润加在一起的，当然市值也可能小于本金就表示你亏损。

热心网友时间：2024-09-21 13:32

这是是你现在持有的基金净值，也是你的基金资产，是你持有基金的份额乘以最新净值得到的，是盈是亏，要跟你购买的成本相对比。如果你购买的成本低于3565，那你就赚啦，反之相反！

http://hi.baidu.com/%BC%A6%B2%BB%C9%FA%B5%B0110

热心网友时间：2024-09-21 13:32

目前的总资产，包括本金和盈亏。

热心网友时间：2024-09-21 13:33

市值就是此时此刻你所有的钱。