报销报销程序

发布网友发布时间：2024-08-20 09:51

共1个回答

热心网友时间：2024-08-30 18:17

报销流程详解:

1. 填写报销要求:

费用经办人在费用发生后5个工作日内办理，特殊情况例外，需保留原始单据，剪齐边角并正面粘贴在报销单反面左侧。
使用蓝色或黑色钢笔填写报销单，包括时间、报销人、费用摘要等信息，确保准确无误。
采购类费用需附《请购单》和发票，并经过仓库物品验收，附进仓单或直拔单于报销单后。
非采购类行政、办公费用直接填写报销单。
外出培训费用需凭《培训协议》办理。

2. 审核报销单据:

报销单据经手人签名后，由部门主管签字确认。
财务部经理在收到单据后一个工作日内审核，符合标准的在财务审核栏签字，交总经理审批。
若不符合标准或存疑，报销人需提供总经理批准报告，否则退回。

3. 费用给付:

报销人拿到审批完整的报销单到财务部出纳处领取费用。
金额2000元以下的现金支付，2000元以上通常使用支票，特殊情况需经理批准例外。
如有借支，出纳会冲减备用金。

4. 单据保管:

出纳整理报销单据为付款凭证，送至财务部会计进行汇总和记账。
所有报销单据由财务部加密长期保存，确保信息安全。