【满满干货】21 种最受欢迎的交易策略
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发布时间：2024-10-10 12:51
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时间：2024-10-15 10:50
价格动量策略关注表现最好的股票，通过设定回报、平均回报或风险调整回报标准，决定买入或卖出。
盈利动量策略与价格动量类似，但以收益作为性能标准，同样分为纯多头或多头空头模式。
账面价值比策略以B/P比率最高前10%和最低10%的股票为买卖对象，基于资产价值表现。
低波动异常策略观察低回报波动性投资组合未来表现优于高回报波动性投资组合，揭示非直觉的市场现象。
隐含波动率策略利用期权隐含波动率的变化预测股票价格走势，通过比较前一个月平均增长，建立多空头寸。
多因素投资组合策略综合多个因素买卖股票，增加投资价值。
配对交易策略利用统计学和量化分析，基于证券间的相关性，寻找并利用价差变化进行交易。
单一移动平均线策略基于资产价格向上或向下穿越移动平均线，决定多头或空头头寸。
移动平均线交叉策略使用快速与慢速移动平均线的交叉来触发交易信号，比单一均线策略更灵活。
多重移动平均线交叉策略结合不同持续时间的移动平均线，增加信号过滤，降低错误信号。
枢轴点支撑和阻力策略利用枢轴点交易指标的三个水平，预测价格变动，建立多头或空头头寸。
通道交易策略通过分析资产价格与通道边界的关系，寻找买入或卖出时机。
并购套利策略捕捉因公司并购产生的超额收益，分为现金和股票合并策略。
做市策略依赖市场“傻”钱，通过算法和量化交易为金融产品连续报出买价和卖价，赚取利差。
Alpha交易策略生成通过数据挖掘和机器学习方法寻找优势，组合成阿尔法组合策略。
利差交易策略利用不同货币之间的利率差异获利，常见于外汇市场，涉及借入低利率货币并借出高利率货币。
外汇三角套利策略基于三个货币对的汇率差异，捕捉套利机会。
商品期货合约展期收益率策略利用不同期货合约期限间的现货或期货溢价获利。
日历价差策略在商品期货市场中，利用近月和远月合约价格差异获利。
可转换套利策略基于可转换债券的特性，买入债券并卖空标的股票。
情绪分析策略利用机器学习算法分析社交媒体数据，预测市场情绪变化。
这些策略各有特点，适合不同交易风格和市场环境。灵活运用并结合实际情况，可以显著提升交易效率和收益潜力。
