ETF基金份额折算公式中的1000什么意思?

发布网友发布时间：2024-10-09 12:45

共1个回答

热心网友时间：2024-12-05 04:47

1000是一个比例系数，它用于ETF份额折算。当ETF进行份额折算时，基金单位净值会通过这个比例进行调整。例如，指数在2000点时，折算后的基金单位净值约为2；指数在3000点时，折算后的基金单位净值则约为3。

以南方中证500ETF为例，在2015年4月14日进行份额折算。折算前一日，即4月13日，基金的净值为2.2770。通过每份额折算成0.28032483份的操作，折算后每份的净值变为：2.2770 / 0.2803 ≈ 8.1227（约等于4月14日的单位净值：8.1198）。

那么，为何将单位净值折算成1000这个比例呢？这个操作其实是在指数点数上除以1000，使得折算后的净值大致等于基金的单位净值。这种折算方式能够保持基金与指数的最大同步性，使得投资者能更直观地判断基金跟踪指数的效果。

若想评估基金与指数的跟踪效果，只需比较当前基金单位净值与指数的点数。例如，在2020年4月16日，指数为5316.8点，而基金单位净值为5.7536。由此可以看出，该基金在当前表现上跑赢了指数，其跟踪效果相对较好。