基金计算方法

发布网友发布时间：2022-05-17 05:19

共2个回答

热心网友时间：2023-10-09 05:36

比如你有10000元本金，你所购买的基金净值为1.5元时，申购费率为1.5%，赎回费率为0.25%，赎回时净值为2元。

1.
净申购金额 = 申购金额/（1+申购费率）＝10000/（1+1.5%）＝9852.22元
申购费用 = 申购金额－净申购金额＝10000-9852.22＝147.78元
申购确认份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值＝9852.22/1.5＝6568.14份

2.
赎回费＝赎回份额×赎回当日基金净值×赎回费率＝6568.14*2*0.25%＝32.84元
赎回确认金额=赎回份额×赎回当天基金净值－赎回费＝6568.14*2-32.84＝13103.44元

计算时分数位按四舍五入法。

热心网友时间：2023-10-09 05:36

他的答案我很认可，就是这样的．

声明：本网页内容为用户发布，旨在传播知识，不代表本网认同其观点，若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com