出纳和银行之间都有什么业务往来,虽然知道点但和银行的交往不很清楚,望前辈指点一下,谢谢了

发布网友发布时间：2022-04-26 00:27

共3个回答

热心网友时间：2023-10-24 15:44

看你指的是哪个出纳,如果是公司的出纳就是管公司的帐务,财务,如果是银行的出纳,就是购买空白凭证,如转帐支票,现金支票,现金缴款单等.月末配合银行对账,查询企业明细账,在保管箱内支取往来账单.提现,支票,汇票的兑付.
你问的是出纳和银行之间都有什么业务往来,这个问题好可笑,出纳是一个人,银行是一个单位,是隶属关系,就像一个公民和一个国家一样的关系,问的问题太奇怪了

热心网友时间：2023-10-24 15:45

购买空白凭证,如转帐支票,现金支票,现金缴款单等.月末配合银行对账,查询企业明细账,在保管箱内支取往来账单.提现,支票,汇票的兑付.

热心网友时间：2023-10-24 15:45

如果你公司的基本帐户都已经开设好了的情况下：

1）在银行的票据购买申请书上盖上支票章与法人章，到银行购买支票、现金缴款单、入帐`通知书及一切与银行有关的凭证。

2）到银行提取现金或者将单位收到的现金解付银行帐户中。

3）到银行的保管箱内取回往来账单. 银行对账单等。

4）将本单位开出的付款凭证解送银行，并取回存根联。

5）如果发现银行企业对帐余额有差错时，与银行联系进行查对。在平时，经常查询企业的银行存款余额及进出帐单的到达与否。

6）了解银行对企业银行存款方面的管理信息并向单位领导传达。