508099什么时候认购

发布网友发布时间：2022-04-26 05:18

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热心网友时间：2022-06-21 02:36

508099认购时间为11月30日。认购方式：公众投资者可通过现场证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构申购。个人投资者开户及认购程序建行基金直销柜台业务办理时间：基金发售日9：30-17：00周六、日、节假日不受理。申请开立基金基金账户并提交以下材料：本人有效身份证件原件含居民身份证等银行活期存款账户本人填写并签字。
开放式基金账户业务申请表注：指定银行账户是指投资者开户时预留的用于分红和返还的结算账户，银行账户名称必须与投资者资金账户的账户名称一致。提交认购申请并提交以下材料：填写开放式基金交易业务申请表，加盖银行承兑印章的银行支付凭证收据原件及复印件。身份证原件及复印件，其他材料基金经理要求。
1、建行中关村工业园代码“508099”，认购价3.2元/股。建行中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金由建信基金管理有限公司根据相关法律法规及协议发起，并以《关于批准封闭式基础设施证券投资基金登记的批复》获准登记中国*于2021年11月12日发布的建行中关村工业园。本基金经中国*注册，并不代表对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不代表投资该基金不存在风险。
2、中信证券股份有限公司担任基金管理人的财务顾问。基金所在地简称“中关村”，扩大简称“建行中关村REIT”，基金代码“508099”，用于本次发行的询价、网下申购和公开申购。本基金拟募集的中国*核准的基金份额总数为9亿。该基金首次战略配售份额为63081万股，占基金总份额的70.09%。最终战略配售股与初始战略配售股之间的差额将按照回调机制规定的原则进行冲销。初始线下销售份额为18843.3万股，扣除初始战略配售数量后占销售份额的70%；首次公开发行股份为8，075.7万股，扣除首次战略配售后占发行股份的30%。
3、最终线下发行和公开发行的总份额是本次发行的总份额减去最终的战略配售份额。最终的线下发行份额和公开发行份额将根据回调确定。该基金认购价为3200元/股，对应募集规模为28.8亿元。据此，基础设施项目价值33.41亿元其中固定资产贷款4.61亿元。根据基金募集说明书披露的可分配金额计算，本基金2021年投资者净现金流分配率为4.19%，2022年投资者净现金流量分配率为4.34%。
4、基金出售询价已于2021年11月19日T_-6完成。本次发行询价时间为2021年11月19日T__-6，9:00-15:00。截至2021年11月19日T__-615:00，基金管理人及财务顾问已通过REITs询价认购系统收到55家线下投资者管理的112个配售对象的询价信息，报价为2.851元/股至3.350元/股，认购单位总数为107.96亿元。 53家线下投资者管理的110个配售对象符合询价公告规定的线下投资者条件，报价区间为2.851元/股-3.350元/股，拟认购股份总数106.18亿元。根据询价结果，基金管理人与财务顾问协商确定该基金认购价为3.200元/股。