基金里的当前份额和净值是什么意思

发布网友发布时间：2022-03-22 10:33

共4个回答

懂视网时间：2022-03-22 14:54

基金份额净值是指投资者在基金发行时的募集期间，向基金公司申请购买基金份额的交易行为。例如，投资者需要申购某基金，那么其申购价格就是以申请当日的基金份额为基础进行计算的。

开放式基金不在证券交易所上市，投资者只能通过基金公司的销售机构向基金公司买卖基金份额，这种销售方式，称为直销；也可以通过基金公司的代销机构，通常为商业银行或证券营业部买卖基金份额，这种销售方式，称为代销。

热心网友时间：2022-03-22 12:02

基金份额是指基金投资人对基金享有的份额，基金份额也类似于股份。基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值，也就是购买一份基金份额的价格。

基金的份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额所得的基金份额的价值，简单一点来说，基金的份额净值是指当日每一基金份额的成交价格，例如，投资者需要申购某基金，那么其申购价格就是以申请当日的基金份额为基础进行计算的。

扩展资料：

基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额

其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额;

基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等);

基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

热心网友时间：2022-03-22 13:37

基金里当前份额是指你有多少份基金,每一份基金值的钱就是净值的数字.
比如说:长盛同德发行的时候1元钱一份,你买了6000元,那么你的基金份额就是6000份,每份的净值是1.000元,随着股市的发展,净值会升高或降低.

热心网友时间：2022-03-22 15:28

您账户中的当前份额是说您现在持有该基金的份数，即持有了多少份。
净值是说每份现在的价值是多少，简单来讲就是现在每份多少钱。