黄金ETF基金的净资产值
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发布时间：2022-04-25 13:54
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时间：2023-10-05 09:16
NAV计算
净资产值NAV（Net Assets Value）的计算是黄金ETF在一级市场申购赎回和二级市场交易记价基准。具体来说，NAV等于基金总资产值减去负债。主要的黄金ETF基金的托管人在计算NAV时以伦敦黄金市场下午交易时段价格或伦敦黄金定盘价为基准，如GLD。因GLD在纽约交易所交易，如果当天没有伦敦定盘价或者在纽约时间中午12点以前伦敦定盘价还没有敲定，则最近的伦敦定盘价可用于确定NAV，除非托管人和发起人都认为该价格不合适。
