基金净值查询荷银效率最新

发布网友发布时间：2023-07-13 03:29

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热心网友时间：2023-10-13 16:59

　　天天基金网,中国基金网等等地方都能看到你想看的基金的净值或者您可以去您所购买基金的基金公司网站去查询.
　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
　　基金净值=总资产/基金份额
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

热心网友时间：2023-10-13 16:59

泰达宏利效率优选混合基金（基金代码162207，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月14日单位净值为1.5439元；交易日当天的基金净值更新需要等到晚上才能查询。