急急 急! 外汇交易的题目

1.当二个月后,美元对瑞士法郎的汇率真的下降(美元贬值)时,也即二个月后, 美国A公司需要用更多的美元兑换所需要的瑞士法郎时,外汇风险表现为损失.2.套期保值:就是要提前确定成本,所不确定性风险变的确定化.在现货市场买入瑞士法郎,在期货市场卖出瑞士法郎 3.A公司,在现货市场上,以USD/CHF=1.3778...

1 100000/7.7942=12830美金。2 120/12.7860*180.85=1700比索 3 这个题目的汇率好像错了，很简单1百万*7.2710=7271000港元 4 接受加拿大元报价，只要人民币701元，美元需要人民币705 5 3个月后用瑞士法郎付款 6 1000*1.7655=1765.5 7 1000/1.7623=567.44 ...

1.(1)根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值,利率低的货币远期升值,在此,基准货币英镑利率较高,汇率贴水.贴水率与利差一致,贴水值为:2%*1.5744/4=0.0079,即79点 (2)3个月远期汇率为:1.5744-0.0079=1.5665 (3)受损,因为英镑贬值,购买美元需要更多的英镑,受损年率即为利差2 2.计算升水...

佣金=CFR*佣金率=CFR*5 第二题：FOB=CIF*【1-（1+加成率）*保险费率】-国外运费 =CIF*【1-（1+10%）*0.1%】-1/100 第三题：CIF=进货成本价+国内运费+国外运费+国外保险费+净利润

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄1.4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元...

这道题应该是有点问题的，题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元，否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况，维持保证金理应小于初始保证金。该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。如果第二天，英镑贴水300...

你可以选择任何一种货币,然后所有的选择其他货币将流行起来。你可以重图显示了近5年。]

假设某外汇交易员得到以下行情:香港:US＄1=HK＄7.8123—HK＄7.8514纽约:￡1=US＄1.3320—US＄1.3387伦敦:￡1=HK＄10.6146—HK＄10.7211请问:若该外汇交易员进行三点套汇,你认为该如何操作?若卖出HK＄1000万,他将获得多少利润???ヅ飛鸟和鱼ぺ | 浏览858 次 |举报 我有更好的答案推荐...

买入瑞士法郎看涨期权，到期时瑞士法郎的市场汇率高于协定汇率时执行期权，低于协定汇率时放弃期权。（1）瑞士法郎市场汇率低于期权协定价，放弃期权，损失费为期权费：12.5万*50*0.02＝12.5万美元 （2）汇率高于协定价，执行期权，即以协定价买入50*12.5万瑞士法郎，再从市场出售，减去期权费即为收益...

GBP/AUD=(1.8550/0.7820)/(1.8560/0.7810)=2.3721/64(小除大,大除小)