说明总账期末处理中自定义转账凭证的设置步骤
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发布时间：2023-08-05 10:50
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时间：2024-11-14 14:12
说明总账期末处理中自定义转账凭证的设置步骤如下：
第一步，登陆帐套之后，单击总账——期末——转账定义——自定义转账。
第二步，单击自定义转账右边的放大镜图标，新增自定义转账条件。
第三步，单击增加，录入转账序号和转账说明以及选定凭证类别，本经验以自定义计提短期借款为例。
第四步，设置借方科目，有辅助核算的，选到辅助核算，然后，设置金额公式，通过函数公式向导完成公式的设定。
第五步，完成借方公式设置后，单击“增行”，开始设置贷方的科目及金额公式，同样利用函数公式向导设置完成。
第六步，保存设定好的转账自定义条件，在需要生成自定义的那行，双击是否是否转账，待图标显示"Y"，说明是选中状态，然后单击确定，生成自定义凭证，这样，自定义转账凭证生成完成，下个月需要生成的话，就直接选到这行，然后生成，极大地方便了财务人员操作，提高了工作的效率。
注意事项：
1、检查本月业务是否全部记账，有未记账凭证不能结账。
2、月末结转必须全部生成并记账，否则本月不能结账。
3、检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能记账。
4、核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致，不一致不能结账。
5、损益类账户是否全部结转完毕，否则本月不能结账。
6、若与其他子系统联合使用，其他子系统是否已结账，若没有，则本月不能结账。
