基金份数是什么

发布网友发布时间：2022-04-25 06:11

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热心网友时间：2023-11-02 00:44

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

通俗讲，基金份额就是你拥有该基金数量的大小，代表了你拥有该基金权益大小。在基金交易中，用本金申购，扣除申购费后，除以交易净值，就是这笔交易的份额数量。

赎回时，以份额数量申报，之后乘以交易净值，扣除赎回费，就是回到你银行卡中的金额。算你的基金目前市值时，用份额乘以当前最新的基金净值，就是该基金市值。

扩展资料：

在对基金份额资产净值进行计算时，必须对基金进行估值。基金估值是计算基金份额净值的关键。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变化的，因此，只有每天对基金份额净值进行重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

在对基金份额净值进行计算时，需要三个参数，即基金总资产、基金总负债和基金份额总数。

热心网友时间：2023-11-02 00:44

　　基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
　　在对基金份额资产净值进行计算时，必须对基金进行估值。基金估值是计算基金份额净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变化的，因此，只有每天对基金份额净值进行重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

热心网友时间：2023-11-02 00:45

比如说你买拿1000块钱买基金，基金的申购费为1.5%，当日基金的净值是1.1元，那么你的份额为1000/(1+1.5%)/1.1=895.66

热心网友时间：2023-11-02 00:45

投资总金额除以当天净值再减去手续费后得出的份额。就是总价除以单价得出的数量。