如何加强货币资金管理
发布网友
发布时间：2022-04-26 15:44
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热心网友
时间：2023-08-21 07:02
企业应根据经营预算和资本预算，对公司资金的取得和投放、收入和支出、经营成果及分配等资金运作做出统筹安排。
（2）严格管理货币支出和收入。
特别是对于各项费用、支出要根据管理权限，授权能够审批的额度，通过严格审批，能够使得资金不至于浪费和滥用。
（3）提高资金利用效果。
提高闲置资金的使用效益。加快资金周转，加速存货周转、缩短应收账款周期，延长应付账款的付款期。
（4）建立风险指标监控体系。
资金管理过程中，会是涉及到的风险包括筹资风险、投资风险及营运风险。要时刻关注市场、环境等各方面的信息，对可能产生重大风险的变化，要及时采取有利措施予以规避。
（5）加强货币资全的日常控制。
包括遵守现金使用范围的规定、遵守库存现金限额的规定、遵守现金收支的规定和做好银行存款的日常管理等。
热心网友
时间：2023-08-21 07:02
(1)建立现金管理责任制。配备专职出纳人员负责办理现金收支和保管业务，非出纳人员不能经管现金。一切现金收付业务都必须以审核签证的会计凭证为依据，及时登记帐簿，按时清点。做到收支清楚，手续完备，帐实相符。不得以白条顶库和保留帐外现金；
(2)不得坐支现金。一切现金管理单位的现金收入，必须随时送存银行，除另有规定者外，一般不得使用业务收入的现金直接进行支付；
(3)实行限额管理。库存现金额度由银行核定，一般不得超过企业三天的零星开支。距离较远，交通不便的单位，可适当放宽，但最多不得超过企业15天零星开支所需现金。超过限额部分，应及时送存银行；
(4)控制现金使用范围。我国规定现金只能用于：对职工个人发放的工资、奖金、津贴、福利费以及出差人员的差旅费等;对不能转帐的集体和城乡居民的劳务报酬;单位之间不足转帐结算起点的零星现金支付等。派人到外地采购，应通过汇款或其他结算方式，不得携带现金或经邮局汇款。不属于现金使用范围的各种款项，均应通过银行办理转帐结算；
(5)严格企业内部审批和报销制度，加强备用金的管理。
应答时间：2021-07-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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