谁有EXCEL自动计算现金流量表的文件
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发布时间：2022-05-02 07:49
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时间：2023-10-12 08:12
编制单位: 2003年
项 目 行次 金额 项 目
一、经营活动产生的现金流量： 四、汇率变动对现金的影响
销售商品、提供劳务 收到的现金 1 0 五、现金及现金等价物净增加额
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 补充资料
现 金 流 入 小 计 9 0 1.、将净利润调节为 经营活动现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金 10 5544880.52 净利润
支付给职工以及为职工支付的现金 12 166240 加：计提的资产减值准备
支付的各项税费 13 26349.55 固定资产折旧
支付的其他与经营活动有关的现金 18 327296.72 无形资产摊销
现 金 流 出 小 计 20 6064766.79 长期待摊费用摊销
经营活动产生的现金流量净额 21 -6064766.79 待摊费用减少（减：增加）
二、投资活动产生的现金流量： 预提费用增加（减：减少）
收回投资所收到的现金 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
取得投资收益所收到的现金 23 固定资产报废损失
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 25 财务费用
收到的其他与投资活动有关的现金 28 投资损失（减：收益）
现 金 流 入 小 计 29 递延税款贷项（减：借项）
购建 固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 2610780.55 存货的减少（减：增加）
投资所支付的现金 31 经营性应收项目的减少（减：增加）
支付的其他与投资活动有关的现金 35 经营性应付项目的增加（减：减少）
现 金 流 出 小 计 36 2610780.55 其他
投资活动产生的现金流量净额 37 -2610780.55 经营性活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动
吸收投资所收到的现金 38 2500000 债务转为资本
借款所收到的现金 40 一 年内到期的可转换公司债券
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 融资租入固定资产
现 金 流 入 小 计 44 2500000 3、现金及现金等价物净增加情况
偿还债务所支付的现金 45 现金的期末余额
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 20850.79 减：现金的期初余额
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 加：现金等价物的期末余额
现 金 流 出 小 计 53 20850.79 减：现金等价物的起初余额
筹资活动产生的现金流量净额 54 2479149.21 现金及现金等价物净增加额
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时间：2023-10-12 08:13
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