如何做好证券投资？
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发布时间：2022-04-20 17:48
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时间：2023-05-28 22:03
说到现在的证券投资其实在市场上面还是有很多人了解的，只是对投资的方法不是很清楚，首先证券投资它就是一种狭义的投资，而且是有价证券及其衍生品，是指企业和个人购买有价证券借以获得收益的行为，整个过程也就是属于证券投资。接下来对于证券投资的方法，小编可以给大家说以下3点。
一、组合分析法
组合分析法是我们平时金融市场上投资中最普遍的方法组合投资法，一般都是根据一些不同的正确然后以不同的方式进行风险的评估，然后评估完就通过用一些不同的证券组合投资混合在一起，达到投资的收益和风险平衡，这样的过程进行一个相应的分析，那么在分析的处理上，就应该要将收益的最大化和特定收益的最小化结合在一起将风险控制到最低，求组合的平均数也就是组合分析法。
二、技术分析法
当然技术分析法这个还是需要一定的技术，如果本人不懂，那么可以寻找一些老股民或者说懂金融市场的人士来进行分析，那么技术分析法一般就是来对证券市场的以前或者未来进行一个评估分析，用一些科学的手段，比如说图形逻辑数学的方法来进行演绎，将整个股市走势，用绘图的方式画出来，来起到一个估计估量作用，一般图示分析法就有切线分析法，K线分析法，指标分析法等等一系列的方法。
三、演化分析法
演化分析法也是有很多方法，首先来讲演化分析法一般是以一种生命科学原理和生物进化思想为基础，这样来运用生物学范式深入解析股市运作的一些动力和情况，从而达到主要研究的对象，当然目前股市出现了很多的性质，比如说有代谢性，适应性，应激性周期性等这方面，但是呢，如果归纳出来就只有一点，那就是投资决策提供机会，风险评估降到最低就行。
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时间：2023-05-28 22:03
一、趋势型指标
1、MA（移动平均线）
移动平均的分类：
根据对数据处理方法的不同：
1、 算术移动平均线（SMA）
2、 加权移动平均线（WMA）
3、指数平滑移动平均线（EMA） 实际应用中常使用
根据计算期的长短：
1、短期移动平均线（5日、10日线）――快速MA
2、中期移动平均线（30日、60日线）
3、长期移动平均线（13周、26周）――慢速MA
基本思想：消除股价随机波动的影响，寻求股价波动的趋势。
特点：①追踪趋势。②滞后性。③稳定性。④助涨助跌性。⑤支撑线和压力线的特性。
MA的应用法则：葛兰威尔法则（“移动平均线八大买卖法则”）――以证券价格（或指数）与移动平均线之间的偏离关系作为研判的依据。（4条买进法则，4条卖出法则）
葛兰威尔法则的不足：没有明确指出投资者在股价距平均线多远时才可以买进卖出，这可用乖离率指标弥补。
MA的组合应用：
①“黄金交叉”与“死亡交叉”（向上突破压力线或向下突破支撑线）：当现在价位站稳在长期与短期MA之上，短期MA又向上突破长期MA时，为买进信号；若现在行情价位于长期与短期MA之下，短期MA又向下突破长期MA时，则为卖出信号。
②长、中、短期移动平均线的组合使用
2、MACD（指数平滑异同移动平均线）――由正负差（DIF）和异同平均数（DEA）组成，DIF是核心，DEA是辅助。DIF：快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差。
应用法则（从2个方面考虑）：
（1）DIF和DEA的取值和相对取值
①DIF和DEA均为正值时，属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号；DIF向下跌破DEA只能认为是回落，作获利了结。
②DIF和DEA均为负值时，属空头市场。DIF向下突破DEA是卖出信号；DIF向上穿破DEA只能认为是反弹，作暂时补空。
③当DIF向下跌破0轴线时，为卖出信号，即12日EMA与26日EMA发生死亡交叉；当DIF上穿0轴线时，为买入信号，即发生黄金交叉。
（2）指标背离原则
①当股价走势出现2个或3个近期低点时，而DIF(DEA)并不配合出现新低点，可买；
②当股价走势出现2个或3个近期高点时，而DIF(DEA)并不配合出现新高点，可卖。
优点：消除MA频繁出现买入与卖出信号，避免一部分假信号的出现。
二、超买超卖型指标
1、WMS（威廉指标）
涵义：当天收盘价在过去一段时日全部价格范围内所处的相对位置。取值范围：0～100
应用法则（从2个方面考虑）：
（1）WMS的数值
① WMS高于80时，处于超卖状态，行情即将见底，应当考虑买进；
② WMS低于20时，处于超买状态，行情即将见顶，应当考虑卖出。
盘整过程中，WMS准确性较高；上升或下降趋势中，却不能只以WMS超买超卖信号作为行情判断的依据。
（2）WMS曲线的形状
背离原则――①WMS进入低数值区位后（此时为超买），一般要回头。如果这时股价还继续上升，就会产生背离，是卖出信号。②WMS进入高数值区位后（此时为超卖），一般要反弹。如果这时股价还继续下降，就会产生背离，是买进的信号。
撞顶和撞底次数原则――WMS连续几次撞顶（底），局部形成双重或多重顶（底），则是卖出（买进）信号。
2、KDJ（随机指标）
KD在WMS基础上发展起来，具有WMS的一些特性。反映股市价格变化时，WMS最快，K其次，D最慢。K指标反应敏捷，但容易出错；D指标反应稍慢，但稳重可靠。
J是D加上一个修正值。
应用法则（KDJ指标是三条曲线，应用时从5个方面考虑）：
（1）KD取值的绝对数字：KD取值范围为0～100，80以上为超买区，20以下为超卖区，其余为徘徊区。
（2）KD曲线的形态：KD指标在较高或较低位置形成头肩形和多重顶（底）时，是采取行动的信号，位置越高或越低，结论越可靠。
（3）KD指标的交叉：K线与D线的关系有死亡交叉和黄金交叉，应用时的附带条件：
第一个条件：金叉位置应该比较低，在超卖区位置，越低越好。
第二个条件：与D线相交的次数。交叉次数以2次为最少，越多越好。
第三个条件：“右侧相交”原则――K线是在D线已经抬头向上时才同D线相交，比D线还在下降时与之相交要可靠得多。
（4）KD指标的背离：KD处在高位或低位，如出现与股价走向背离，是采取行动信号。
（5）J指标的取值大小：J指标常领先于KD值显示曲线的底部和头部。J指标的取值超过100和低于0，都属于价格的非正常区域，大于100为超买，小于0为超卖。
理论转向讯号：当K线和D线上升或下跌的速度减弱，出现屈曲，通常表示短期内会转势；K线在上升或下跌一段时期后，突然急速穿越D线，显示市势短期内会转向；K线跌至0时通常会出现反弹至20～50之间，短期内应回落至零附近，然后市势才开始反弹；如果K线升至100，情况则刚好相反。
3、RSI（相对强弱指标）
RSI通常采用某一时期内收盘指数的结果作为计算对象，来反映这一时期内多空力量的强弱对比。
应用法则（从4个方面考虑）：
（1）RSI取值大小
（2）两条或多条RSI曲线的联合使用：
短期RSI＞长期RSI，属多头市场；短期RSI＜长期RSI，属空头市场。
（3）RSI的曲线形状
（4）RSI与股价的背离：顶背离（RSI处于高位，并形成一峰比一峰低的两个峰，此时，股价却对应一峰比一峰高）是比较强烈的卖出信号。底背离（RSI在低位形成两个底部抬高的谷底，而股价还在下降）是可以买入的信号。
4、BIAS（乖离率指标）
测算股价与移动平均线偏离程度的指标。基本原理：如果股价偏离移动平均线太远，不管是在移动平均线上方或下方，都有向平均线回归的要求。
应用法则（从3个方面考虑）：
（1）BIAS的取值大小和正负：正的乖离率愈大，表示短期多头的获利愈大，获利回吐的可能性愈高；负的乖离率愈大，则空头回补的可能性也愈高。实际应用中，可预设一分界线（参考因素：BIAS参数、所选择股票的性质、分析时所处的时期）
（经验）遇到由于突发利多或利空消息而暴涨暴跌时，可参考的数据分界线：
综合指数：BIAS（10）＞30%为抛出时机，BIAS（10）＜－10%为买入时机；
对于个股：BIAS（10）＞35%为抛出时机，BIAS（10）＜－15%为买入时机。
（2）BIAS的曲线形状：适用形态学和切线理论，主要是顶背离和底背离原理。
（3）两条BIAS线结合：短期BIAS在高位下穿长期BIAS时是卖出信号；短期BIAS在低位上穿长期BIAS时是买入信号。
三、人气型指标
1、PSY（心理线指标）
应用法则：
① PSY取值在25～75，说明多空双方基本处于平衡状态。如果PSY取值超出这个平衡状态，则是超卖或超买。
② PSY取值过高或过低，都是行动的信号。一般说来，如果PSY＜10或PSY＞90两种极端情况出现，是强烈的买入和卖出信号。
③ PSY取值第一次进入采取行动区域时，往往容易出错。一般要求PSY进入高位或低位两次以上才能采取行动。
④ PSY曲线如果在低位或高位出现大W底或M头，也是买入或卖出的行动信号。
⑤ PSY线一般可同股价曲线配合使用，这时，背离原则也同样适用。
心理线显示的买卖信号为事后现象，运用有局限性。
2、OBV（能量潮指标）
理论基础：市场价格的有效变动必须有成交量配合，量是价的先行指标。
应用法则：
① OBV不能单独使用，必须与股价曲线结合使用才能发挥作用。
② OBV曲线变化对当前股价变化趋势的确认：
股价上升（下降），而OBV也相应上升（下降），则可确认当前上升（下降）趋势
股价上升（下降），但OBV并未相应上升（下降），出现背离现象，则对目前上升（下降）趋势的认定程度要大打折扣。
③ 形态学和切线理论同样适用于OBV曲线。
④ 股价进入盘整区后，OBV曲线会率先显露出脱离盘整的信号，向上或向下突破，且成功率较大。
OBV线是预测股市短期波动的重要指标，利用OBV可验证当前股价走势的可靠性，并可以得到趋势可能反转的信号。
四、大势型指标
1、ADL（腾落指数）
ADL以股票每天上涨或下跌的家数作为观察对象，通过简单算术加减来比较每日上涨股票和下跌股票家数的累积情况，形成升跌曲线，并与综合指数相互对比，对大势的未来进行预测。
应用法则：
① ADL的应用重在相对走势，而不看重取值大小。与OBV相似。
② ADL不能单独使用，要同股价曲线联合使用才能显示出作用。
ADL与股价同步上升（下降），创新高（低），则可验证大势的上升（下降）趋势，短期内反转可能性不大。
ADL连续上涨（下跌）了很长时间（一般是3天），而指数却向相反方向下跌（上升）了很长时间，这是买进（卖出）信号，至少有反弹存在。
在指数进入高位（低位）时，ADL并没有同步行动，而是开始走平或下降（上升），这是趋势进入尾声的信号。
ADL保持上升（下降）趋势，指数却在中途发生转折，但很快又恢复原有趋势，并创新高（低），这是买进（卖出）信号，是后市多方（空方）力量强盛的标志。
③ 形态学和切线理论也适用。
④ 经验证明，ADL对多头市场的应用比对空头市场的应用效果好。
2、ADR（涨跌比指标）
ADR是根据股票的上涨家数和下跌家数的比值，推断证券市场多空双方力量的对比，进而判断出证券市场的实际情况。
应用法则：
（1）ADR的取值：
ADR在0.5～1.5之间是常态情况，多空双方处于均衡状态。极端特殊情况下，如出现突发利多、利空消息引起股市暴涨暴跌时，ADR常态的上限可修正为1.9，下限修正为0.4。超过ADR常态状况的上下限，就是采取行动的信号。
（2）ADR可与综合指数配合使用，应用法则与ADL相同，也有一致与背离两种情况。
（3）ADR曲线的形态：
ADR从低向高超过0.5，并在0.5上下来回移动几次，是空头进入末期的信号。ADR从高向低下降到0.75之下，是短期反弹的信号。
ADR先下降到常态状况的下限，但不久就上升并接近常态状况的上限，则说明多头已具有足够的力量将综合指数拉上一个台阶。
（4）大势短期回档或反弹方面，ADR有先行示警作用。若股价指数与ADR成背离现象，则大势即将反转。
3、OBOS（超买超卖指标）
运用上涨和下跌的股票家数的差距对大势进行分析。
应用法则：
（1）OBOS取值在0附近变化时，市场处于盘整时期；OBOS为正数时，市场处于上涨行情；OBOS为负数时，市场处于下跌行情。
OBOS达到一定正数值时，大势处于超买阶段，可择机卖出；OBOS达到一定负数时，大势超卖，%B
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时间：2023-05-28 22:04
1、基本分析
就是通过对影响证券市场供应关系的基本因素进行分析，从而确定证券的内在投资价值，为证券投资提供依据的分析工具。
2、技术分析
所谓的技术分析法就是借助于各种图形、曲线等技术手段，对证券市场过去和现在的市场行为进行分析，从而预测证券市场中各类证券价格变动趋势的方法。
比较常见的技术分析方法有：k线分析法、形态分析法、指标分析法、切线分析法等。
3、投资组合分析
投资组合分析就是将资金适时的按照不同的比例，投资于不同的证券，以减少风险或增加收益。
4、行为金融分析
行为金融分析法的优点是能够使投资者在证券投资的过程中保证正确的观察视角，特别是在市场重大转折点的心理分析上，往往具有很好的效果。
5、演化分析
演化分析法是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
6、量化分析
量化分析法是利用统计，数值模型和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法。具有使用大量数据，模型和电脑的显著特点，广泛应用于解决证券估值，组合构造与优化，策略制定，绩效评估，风险计量，与风险管理的投资的相关问题。
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时间：2023-05-28 22:04
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时间：2023-05-28 22:05
