银行余额调节表例题
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发布时间：2022-05-01 14:55
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热心网友
时间：2023-10-20 08:45
对账单余额:20350 -12000 +8200 +12500-3450=25600
1、7月25日开出购货支票，金额12000元，收款单位未兑现。
不作账务处理
2、 委托银行代收劳务费5400元，银行已存入公司账号，企业未接到通知。
借：银行存款 5400
贷：营业收入 5400
3、 收到正化公司支票8200元，新欣公司支票12500元，30日存银行，银行未入账。
不作账务处理
4、 支付税金开支票15350元，账上误记15530元。
借：应交税金 180
贷：银行存款 180
5、 银行将新沪公司存款3450元误记入本公司账上。
不作账务处理
6、银行于3月30日支付公司到期银行承兑汇票24000元，公司未入账。
借：银行存款 24000
贷：应收票据 24000
7、银行扣除公司本月贷款利息3200元，公司未收到通知。
借：财务费用 3200
贷：银行存款 3200
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时间：2023-10-20 08:45
对账单余额:20350 -12000 +8200 +12500-3450=25600
1、7月25日开出购货支票，金额12000元，收款单位未兑现。
不作账务处理
2、 委托银行代收劳务费5400元，银行已存入公司账号，企业未接到通知。
借：银行存款 5400
贷：营业收入 5400
3、 收到正化公司支票8200元，新欣公司支票12500元，30日存银行，银行未入账。
不作账务处理
4、 支付税金开支票15350元，账上误记15530元。
借：应交税金 180
贷：银行存款 180
5、 银行将新沪公司存款3450元误记入本公司账上。
不作账务处理
6、银行于3月30日支付公司到期银行承兑汇票24000元，公司未入账。
借：银行存款 24000
贷：应收票据 24000
7、银行扣除公司本月贷款利息3200元，公司未收到通知。
借：财务费用 3200
贷：银行存款 3200
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时间：2023-10-20 08:45
对账单余额:20350 -12000 +8200 +12500-3450=25600
1、7月25日开出购货支票，金额12000元，收款单位未兑现。
不作账务处理
2、 委托银行代收劳务费5400元，银行已存入公司账号，企业未接到通知。
借：银行存款 5400
贷：营业收入 5400
3、 收到正化公司支票8200元，新欣公司支票12500元，30日存银行，银行未入账。
不作账务处理
4、 支付税金开支票15350元，账上误记15530元。
借：应交税金 180
贷：银行存款 180
5、 银行将新沪公司存款3450元误记入本公司账上。
不作账务处理
6、银行于3月30日支付公司到期银行承兑汇票24000元，公司未入账。
借：银行存款 24000
贷：应收票据 24000
7、银行扣除公司本月贷款利息3200元，公司未收到通知。
借：财务费用 3200
贷：银行存款 3200
