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高手们15:00买的基金算今天净值吗
发布网友
发布时间:2022-04-30 04:07
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热心网友
时间:2023-04-28 21:35
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。
① 交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;
② 交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。
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