你好，能发我一份，现金流量表模板(可以根据资产负债表、损益表和费用明细表自动生成现金流量表).xls
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发布时间：2022-04-30 03:00
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时间：2023-10-09 04:28
会企03表
编制单位： 年度 单位：元
项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 147,648,758.40 净利润57 6,404,410.99
收到的税费返还3 - 加：计提的资产减值准备58 -
收到的其他与经营活动有关的现金8 -3,975,112.07 固定资产折旧59 112,760.64
现金流入小计9 143,673,646.33 无形资产摊销60 -
购买商品、接受劳务支付的现金10 152,640,438.89 长期待摊费用摊销61 -
支付给职工以及为职工支付的现金12 68,523.95 待摊费用减少（减：增加）64 -
支付的各项税费13 520,322.28 预提费用增加（减：减少）65 -
支付的其他与经营活动有关的现金18 -900,641.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -
现金流出小计20 152,328,643.42 固定资产报废损失67 -
经营活动产生的现金流量净额21 -8,654,997.09 财务费用68 -
二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69 -
收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70 -
取得投资收益所收到的现金23 - 存货的减少（减：增加）71 -7,467,813.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 - 经营性应收项目的减少（减：增加）72 -2,789,718.65
收到的其他与投资活动有关的现金28 - 经营性应付项目的增加（减：减少）73 -4,914,636.38
现金流入小计29 - 其他74 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 - 经营活动产生的现金流量净额75 -8,654,997.09
投资所支付的现金31 -
支付的其他与投资活动有关的现金35 -
现金流出小计36 -
投资活动产生的现金流量净额37 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76
吸收投资所收到的现金38 - 一年内到期的可转换公司债券77
借款所收到的现金40 9,900,000.00 融资租入固定资产78
收到的其他与筹资活动有关的现金43
现金流入小计44 9,900,000.00
偿还债务所支付的现金45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 - 3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79 12,467,529.38
现金流出小计53 - 减：现金的期初余额80 11,222,526.47
筹资活动产生的现金流量净额54 9,900,000.00 加：现金等价物的期末余额81
四、汇率变动对现金的影响55 减：现金等价物的期初余额82
五、现金及现金等价物净增加额56 1,245,002.91 现金及现金等价物净增加额83 1,245,002.91
现 金 流 量 表
会企03表
编制单位： 年度 单位：元
项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 147,648,758.40 净利润57 6,404,410.99
收到的税费返还3 - 加：计提的资产减值准备58 -
收到的其他与经营活动有关的现金8 -3,975,112.07 固定资产折旧59 112,760.64
现金流入小计9 143,673,646.33 无形资产摊销60 -
购买商品、接受劳务支付的现金10 152,640,438.89 长期待摊费用摊销61 -
支付给职工以及为职工支付的现金12 68,523.95 待摊费用减少（减：增加）64 -
支付的各项税费13 520,322.28 预提费用增加（减：减少）65 -
支付的其他与经营活动有关的现金18 -900,641.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -
现金流出小计20 152,328,643.42 固定资产报废损失67 -
经营活动产生的现金流量净额21 -8,654,997.09 财务费用68 -
二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69 -
收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70 -
取得投资收益所收到的现金23 - 存货的减少（减：增加）71 -7,467,813.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 - 经营性应收项目的减少（减：增加）72 -2,789,718.65
收到的其他与投资活动有关的现金28 - 经营性应付项目的增加（减：减少）73 -4,914,636.38
现金流入小计29 - 其他74 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 - 经营活动产生的现金流量净额75 -8,654,997.09
投资所支付的现金31 -
支付的其他与投资活动有关的现金35 -
现金流出小计36 -
投资活动产生的现金流量净额37 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76
吸收投资所收到的现金38 - 一年内到期的可转换公司债券77
借款所收到的现金40 9,900,000.00 融资租入固定资产78
收到的其他与筹资活动有关的现金43
现金流入小计44 9,900,000.00
偿还债务所支付的现金45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 - 3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79 12,467,529.38
现金流出小计53 - 减：现金的期初余额80 11,222,526.47
筹资活动产生的现金流量净额54 9,900,000.00 加：现金等价物的期末余额81
四、汇率变动对现金的影响55 减：现金等价物的期初余额82
五、现金及现金等价物净增加额56 1,245,002.91 现金及现金等价物净增加额83 1,245,002.91追问能发邮件给我么：122605836@qq.com谢谢哦
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时间：2023-10-09 04:28
热心网友
时间：2023-10-09 04:29
追答发给你了
