开放式基金的申购费用及申购份额怎么计算

发布网友发布时间：2022-05-01 08:07

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热心网友时间：2022-06-26 12:47

你好，申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下：
净申购金额= 申购金额/（1 + 申购费率）
申购费用= 申购金额-净申购金额
申购份额= 净申购金额/ T日基金份额净值
假如投资者投资50,000元认购某开放式基金，假设申购费率为1％，当日的基金单位净值为1.1688元，其得到的份额为：
净申购金额=50,000/(1+1%)=49504.95元
申购费用=50000-49504.95=495.05元
申购份额=49504.95/1.1688=42355.36份

热心网友时间：2022-06-26 12:47

基金发行时购买为认购，认购费1％。基金发行结束后购买为申购，申购费1.5％。赎回费0.5％。

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