结售汇综合头寸报送时间

发布网友发布时间：2022-04-30 07:01

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热心网友时间：2023-05-26 18:15

银行应于每个工作日上午10:00之前，登录“国家外汇管理局网上服务平台”上报上一工作日的《结售汇综合头寸日报表》，
一：网址为http://www.doczj.com/doc/20d124cf767f5acfa0c7cd4d.html ，银行具体登录及数据报送方法详见网上服务平台首页“常用下载”栏目“银行结售汇综合头寸报送手册及模版”。
二：为保证银行能通过“国家外汇管理局网上服务平台”报送头寸报表，各外汇分局应登录“内网网上服务平台”，为辖内地方性中资银行和非做市商外资银行做好初始设置和日常维护。“内网网上服务平台”网址为http://100.1.50.12，外汇局具体登录及操作方法详见网上服务平台首页“相关下载”栏目“结售汇综合头寸系统用户使用手册”。
三：如遇网上服务平台故障无法传输数据，银行和外汇分局应及时电话联系国家外汇管理局，联系电话010-********，并启用电子邮件和传真方式报送头寸报表，全国性银行和做市商银行发送邮件至yinhangchu@http://www.doczj.com/doc/20d124cf767f5acfa0c7cd4d.html ，传真至010-********；外汇分局汇总辖内地方性金融机构数据后发送邮件至内网邮箱manage@bop.safe。
四：“当日对客户即期结售汇”统计该交易日银行全系统对客户办理的即期结售汇业务的金额，不含对客户远期结售汇业务的到期履约。
五：结售汇综合头寸是指外汇指定银行（以下简称银行）持有的因人民币与外币间交易而形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易所形成。
六：国家外汇管理局及其分局（以下简称外汇局）根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金（或者营运资金）以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸，并实行限额管理。
七：外汇局对银行的结售汇综合头寸按日进行考核和监管。银行应当按日管理全行系统的结售汇综合头寸，使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇局核定的限额内。对于临时超过核定限额的，银行应在下一个交易日结束前调整至限额内。