天天基金的持仓收益对不上，是怎么算的？3

发布网友发布时间：2023-10-18 15:16

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热心网友时间：2024-12-02 15:46

1、收益=赎回时拿到的钱-投入本金。赎回时拿到的钱=份额*赎回时的净值-赎回费

2. 新基金的认购费：1.2%～2%不等。老基金的申购费：1.5%，新基金的申购普遍在2%～5%不等。

以1.5%为例。

净认、申购金额＝认购金额/(1＋认购费率)

认、申购费用＝净认购金额×认购费率

认、申购份额＝(认购金额－认购费用)/基金份额面值

赎回费率是0.5%

赎回费=份额*净值*0.5%

最后拿回的钱=份额*净值-赎回费

中间你要是有买卖就不好算了

热心网友时间：2024-12-02 15:47

由于每天涨跌不一，基金都是按年化年收益率计算的。
年化收益率=(投资内收益/本金)/(投资天数/365)×100% ；
年化收益=本金×年化收益率；
实际收益=本金×年化收益率×投资天数/365 。
第三个公式套算一下。

热心网友时间：2024-12-02 15:47

持仓收益是指投资者的基金持仓期间的收益累计，持仓收益=基金最新市值-持仓成本。
若显示确有问题，建议联系天天基金官方渠道详询。

温馨提示：以上内容，仅供参考。
应答时间：2021-06-16，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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热心网友时间：2024-12-02 15:48

有可能是你补仓或减仓还没有更新，或者是累计收益和持有收益弄混了。追问并且从来没减过仓

没减仓，补仓第三天就已计算收益了，累计收益和持仓收益我还是分得清楚的，和累计收益没关系。