出纳员工作交接书范本
发布网友
发布时间：2022-04-20 13:49
共5个回答
热心网友
时间：2023-07-23 00:38
移交原出纳员xxx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给xxx接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
x年x月x日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：xxx万元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
四、印鉴：
1．xx公司财务处转讫印章一枚；
2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；
3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：xxx（签名盖章）
接管人：xxx（签名盖章）
监交人：xxx（签名盖章）
xx公司财务处（公章）
x年x月x日
扩展资料
主要职责
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作，不得兼任编制《银行余额调节表》。
9．完成领导交办的其他工作。
参考资料 百度百科 出纳员
热心网友
时间：2023-07-23 00:38
您好，下面是出纳交接书的基本格式：
移交原出纳员xxx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给xxx接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
x年x月x日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：xxx万元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
四、印鉴：
1．xx公司财务处转讫印章一枚；
2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；
3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：xxx（签名盖章）
接管人：xxx（签名盖章）
监交人：xxx（签名盖章）
xx公司财务处（公章）
x年x月x日
拓展资料：
出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳人员必须具备良好的职业道德修养，比如要要热爱本职工作、敬业、精业、要科学理财、充分发挥资金的使用效益等。
提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，
提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。
参考资料：百度百科-出纳员
热心网友
时间：2023-07-23 00:38
一、交接日期：
20xx年x月x日
二、具体业务的移交
1、库存现金：x月x日账面余额xx元，实存相符，月记账余额与总账相符。
2、库存国库券：xxx元，经核对无误。
3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1、本年度现金日记账一本
2、本年度银行存款日记账两本；
3、空白现金支票x张（x号至xx号）
4、空白转账支票xx张（x号至xx号）；
5、托收承付登记簿一本；
6、付款委托书一本；
7、信汇登记簿一本；
8、金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
9、银行对账单1~10月10本；10月未达账项说明一份。
四、印鉴
1、xx公司财务处转讫印章一枚
2、xx公司财努处现金收讫印章一枚
五、交接前后工作责任的划分；20xx年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；20xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人：朱xx（签名盖章）
接管人：金xx（签名盖章）
监督交接人：迟xx（签名盖章）
公司财务处（公章）
20xx年x月x日
要学习更多财务知识可以到恒企教育，恒企教育是专业的会计培训机构，为了能让学员做到随到随学，不受时间及空间的*，特开设了录播、直播、双师及面授四种教学模式，推行全景式服务。
热心网友
时间：2023-07-23 00:39
移交原出纳员xxx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给xxx接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
20xx年x月x日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
四、印鉴：
1.xx公司财务处转讫印章一枚;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：xxx(签名盖章)
接管人：xxx(签名盖章)
监交人：xxx(签名盖章)
xx公司财务处(公章)
20xx年x月x日
热心网友
时间：2023-07-23 00:40
一、交接日期
2009年X月X日
二、具体业务的移交
1．库存现金：X月X日账面余额xx元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2．库存国库券：xx元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1．本年度现金日记账一本；
2．本年度银行存款日记账二本；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转账支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对账单1-10月份10本；10月份未达账项说明一份；
四、印鉴
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分
2009年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
移交人：XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
2009年X月X日
