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基金单位净值和基金累计净值是什么意思?

发布网友 发布时间:2022-05-01 15:38

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热心网友 时间:2023-10-22 11:43


  什么叫做单位净值?



  投资者可以简单理解为买一份基金的价格。比如你今天购买了1万元基金,需要注意的是,你下单时并不知道自己以什么价格买了多少份。



  因为根据规定,我们提交申购申请若是交易日下午3点钟之前,应以当日基金净值申购,但这一净值一般来说在晚上七点或者更晚才能公布,若是非交易日或者交易日下午3点收市后提交申请,则申购基金的价格是下一个交易日的单位净值。



  因此,只有在收市之后,基金净值公布了,有了净值,我们才可以轻松计算自己买了多少份基金了。



  具体的公式为:基金份额=(申购资金-手续费)/单位净值,若基金净值当天为1元,则投资者花1万元,申购的基金份额为1万份。计算好份额之后,未来想要知道自己拥有的基金市值,直接通过基金净值乘以份额就可以了,非常简单。



  累计净值又是什么?



  我们都知道,一些基金年度或多或少会有分红,想知道基金往常的盈利情况,基金单位净值帮不上忙,而累计净值可以。



  当累计收益大于单位净值时,说明这只基金过去是盈利状态。根据公式:累计净值=单位净值+累计分红。



  累计净值更能反映基金的收益情况,通过比较两个净值,我们可以知道,成立至今,某只基金每份共分红或亏损的金额。



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