我的科目汇总表平了,但是资产负债表不平..谁帮帮我啊

发布网友 发布时间：2024-07-04 17:53

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热心网友 时间：2024-07-11 00:12

期初 本期发生额 期末
货币资金 82,049.78 -2,174.50 79,875.28
银行存款 43,712.13 43,712.13
应收帐款 64,529.39 -14,408.00 50,121.39
存货 57,967.01 30,984.15 88,951.16
固定资产原值 165,534.00 165,534.00
累计折旧 -50,617.62 -2,620.94 -53,238.56
固定资产净值 114,916.38 114,916.38
资产合计 319,462.56 55,492.84 374,955.40

应付帐款 -91,925.01 72390.5 -19,534.51
应交税金 -16,936.34 -3560.8 -20,497.14
其他应付款 136,000.00 136,000.00
实收资本 300,000.00 300,000.00
未分配利润 -7,675.55 -13336.86 -21,012.41
0.00
0.00
负债及所有者权益合计 319,463.10 55,492.84 374,955.94
期初数差异 -0.54 期末数差异 -0.54

热心网友 时间：2024-07-11 00:12

是不是差了0.54元啊？

你这个月的数据没有问题！你期初余额就不平了，我想如果是用EXCEL或财务软件编制资产负债表的话，
上月肯定在资产负债表的公式设置里面的某个科目里面增加或减少了0.54。

找出这个差异，做个调整就行！

热心网友 时间：2024-07-11 00:13

弄个EXCEL的，百度HI联系！

热心网友 时间：2024-07-11 00:13

你好！已经从头到尾给你做了一遍，你检查一下当月的数有没有错，本月的钉子帐就不平，所以你还得从最初的开始找！

热心网友 时间：2024-07-11 00:14

你好：请问：“你一月份未分配利润-7675.55是本年利润和年初利润分配的合计数吗？你一月份是盈利9415.82吗？”，我建议你先看看资产负债表121行次：未分配利润期末数是否等于年初利润分配--未分配利润帐户余额+本年利润帐户余额，如等，利润这就没什么问题，你在找其他。因为资产负债表唯有这是衔接数。