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发布时间：2022-05-06 13:11
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时间：2022-06-30 16:44
最新净值 0.5842元
累计净值 2.8442元
投资风格 平衡型
投资类型 配置型
基金经理 林健标
基金管理人 诺安基金管理有限公司
最新规模 12774510788.18
基金托管人 中国工商银行
最大申购费率 1.50%
管理费率 1.50%
HFI值 221.52
成立日期 2004-05-21
二、基金净值
发布日期
单位净值
累计净值
2008-09-26
0.5842
2.8442
2008-09-25
0.5787
2.8387
2008-09-24
0.5666
2.8266
2008-09-23
0.5648
2.8248
2008-09-22
0.5783
2.8383
三、业绩表现
最新净值 最近一周 最近30日 最近90日 最近180日 最近360日 今年以来
净值增长率(%) 3.86 -2.78 -13.09 -25.31 -43.96 -38.56
上证综指(%) 12.35 -6.43 -14.59 -31.05 -54.94 -53.36
上证180(%) 9.15 -4.24 -19.06 -39.22 -59.74 -58.09
四、资产组合
序号 项目 金额(元) 占总资产比例(％)
1 股票 4833231434.50 58.06
2 债券 2113640298.80 25.39
3 其他资产 942320116.40 11.32
4 银行存款及
结算备付金合计 432708964.42 5.20
5 权证 3287246.04 0.04
参考资料：http://funds.money.hexun.com/fundsdata/open/default.aspx?code=320001
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时间：2022-06-30 16:44
