富国中证军工161024持有份额为什么少了

1、基金合并，如果A基金和B基金进行合并，但是投资者持有的AB基金的份额不同，净值也不同，因此合并成母基金之后份额就会减少。合并当日份额减少，第二日一般就会打包卖出。2、基金下折，假如现在有基金B净值100份，净值为0.25元，在通过下折之后，会变成25份净值1元的B基金份额，所以基金下折会减少份...

持有的母基金因为要恢复杠杆，导致份额大幅缩水 下折时母基金价值是十万，下折后还是十万（不考虑当日涨跌）至于你的整体盈亏，要看你的买入成本 母基金本身就是一个普通的开放式基金，不会有什么溢价折价问题

161024是富国中证军工指数分级基金 161024 采取指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在035%以内,年跟踪误差控制在4%以内。所谓向上折算，是分级基金的不定期折算之一。通常来看，分级基金母基金净值达15元时会触发向上...

所谓向上折算，是分级基金的不定期折算之一。通常来看，分级基金母基金净值达1.5元时会触发向上折算。在牛市中，受益于母基金净值大幅增长，B份额的杠杆会越来越小直至失灵。因此，通过向上折算，母基金、A份额、B份额的净值都会重新归一。分级B将回归初始的较高杠杆，恢复魅力。向上折算后，富国军工、军工...

1、富国中证军工基金 161024 基金没有分红消息，只是有该基金拆分的消息：拆分详情按报告期 年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例 2015年2015-04-27份额折算1:1.5498 2014年2014-12-15份额折算1:1.0050 2014年2014-10-09份额折算1:1.5116 2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资...

富国军工A份额与富国军工B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。初始杠杆为2倍，可充分发挥军工指数高波动、高夏普比率的特点，追求杠杆预期年化预期收益。富国中证军工指数分级基金概况：基金名称 富国中证军工指数分级证券投资基金 基金代码 161024 基金类型 股票型 业绩比较基准 95%中证军工价格...

富国中证军工指数是富国中证军工指数基金，指数基金代码是(161024)。1.富国中证军工指数基金是股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。本基金投资良好流动性的金融工具，有中证军工指数的成份股、存托凭证、银行存款等。2.中证军工指数由十大...

富国中证军工指数分级基金（161024）近3个月以33.45%的收益位居基金收益榜榜首，表现极为出色，随着国家安全战略升级、国防军费开支增长以及军工改革等方面带来的的利好，国防军工板块展现出了广阔的行业发展空间，在二级市场上的投资机会也将不断涌现，投资军工主题基金，是分享军工行业收益的良好选择。

150182 净值0.25的时候 触发下折

基金代码:161024,其中场内简称:富国军工)。三、基金份额折算方式 根据基金合同的规定,定期份额折算后富国军工 A 份额的基金份额参考净 值调整为 1.000 元,基金份额折算基准日折算前富国军工 A 份额的基金份额参考 净值超出 1.000 元的部分将折算为富国军工份额的场内份额分配给富国军工 A 份 额持有人...