净值,份额净值,单位净值,累计净值。他们之间的关系是什么。

发布网友发布时间：2022-05-05 14:38

共1个回答

热心网友时间：2022-06-27 15:25

净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。所以一般所述的净值是指股票净值。份额净值就是当前购买一份的价值。一般是指基金的份额净值。单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值＝（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。所以在证劵市场净值一般是指的股票。而份额净值、单位净值、累计净值是指的基金。