基金t+2确认,按哪天的净值算

发布网友 发布时间：2022-04-21 08:12

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热心网友 时间：2022-06-22 07:33

1.t+2确认份额一般是按照申购的当天算，正常算投资人在交易后，其所属交易日的净值，因为国内交易日都是T+1，所以通常T+2日在国内都是要晚一-个交易日的。堤基金运作的交易日当天，而t+2是基金交易日之后的两个交易日(不包括周末和法定节假日)。基金交易是根据交易当日的基金单位净值计算的，但基金交易中实行了未知价的原则，所以当天的基金净值只能在第二天查询。
2.基金确认份额，就是投资者买入基金之后，确认到投资者名下持有的份额。因为基金是未知价成交，投资者买入基金之后，根据当日收盘净值，减去认购或者申购费用，然后才能确认投资者买到了多少份。确认净值是指确认每份基金单位的净资产价值。基金净值等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。
拓展资料
基金份额特征
1.实行公开的集中报价和成交制度，不像普通商品买卖那样通过私下协商报价和达成交易。
2.在交易所集中竞价交易，实行价格优先、时间优先原则。所有买入的有效报价，按照由高到低顺序排列，报价相同的，按照报价的时间先后顺序排列；所有卖出的报价，按照由低到高顺序排列，报价相同的，也按照报价的时间先后顺序排列。排序在前的买入报价与卖出报价配对成交，即对买入最高报价与卖出最低报价优先配对成交；在同等报价条件下，按照时间优先原则，对排序在前的报价配对成交。
3.实行交易所会员代理制。即广大投资者并不直接进入证券交易所进行交易，而是委托作为交易所会员的经纪人代理买卖。
4.上市交易的价格、成交情况及有关信息公开。基金份额上市交易的，证券交易所随时向投资者提供基金份额交易的成交价格、交易量及其他交易情况，基金管理人、基金托管人也应当按照规定向社会公布基金财务会计报告及其他信息，保证基金份额交易的公开、透明。
交易　　
基金份额上市交易的含义根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权*另作规定。因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，*证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。

热心网友 时间：2022-06-22 08:51

基金是要看买入的时间算的，在开市日每天下午3点钟前买入的基金净值按当天公布的净值算，如果下午3点后买入的，只能按下个开市日的净值算。比如周五下午3点后买入的或周六，周日买入的，周一下午3点前买入的，都按周一公布的净值算。