每天三点之前买的基金是按当日的基金净值成交吗

发布网友发布时间：2022-05-05 20:50

共2个回答

热心网友时间：2022-06-28 02:07

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；

交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

热心网友时间：2022-06-28 02:07

基金每天只更新一个净值，9-15点的值只是各个软件的估值，具体的值是晚上8点左右基金公司公布为准。你三点前申购的，基金净值按照当天收盘后的净值算，这和股票不同。

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