公司基本户里银行库存余额必须要和外帐上银行存款里的余额一致吗?

发布网友发布时间：2023-05-26 20:17

共4个回答

热心网友时间：2024-11-19 05:27

　　1、对的，银行存款日记账的余额必须和银行存款实际余额一致。

　　2、基本户是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。
　　3、库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金，对库存现金进行监督盘点，可以确定库存现金的真实存在性和库存现金管理的有效性，对于评价企业的内控制度将起到积极作用。审计人员在对库存现金进行监督盘点时，笔者认为从以下几方面入手能起到事半功倍的效果。

热心网友时间：2024-11-19 05:27

公司基本户里银行库存余额必须要和会计外帐上银行存款里的余额一致吗？
对的，银行存款日记账的余额必须和银行存款实际余额一致。
如果不一致怎么去调账呢？可以用库存现金来调账吗？
如果不一致要通过银行余额调节表（对账单）调节，不可以用现金调节。
另外银行对账单余额是不是就是会计外帐上银行库存余额？
是的，银行对账单余额就是银行存款余额。

热心网友时间：2024-11-19 05:28

银行对账单上的余额一定要和会计外帐上银行存款余额一致。实在不一致，可以用库存现金或者其他应收款来调账。如果你内帐上使用了外帐基本户里的资金，最好出具相关收据会计账上挂其他应收款，这样能保证银行与企业帐资金一致。

热心网友时间：2024-11-19 05:28

不管是内帐还是外帐，都必须要和公司基本户里银行库存余额一致，
如果不一致，你要和银行核对，是不是有未达帐款，不可以自行用库存现金调账，银行有记录的
银行对账单余额是会计帐上银行库存余额