会计核算与往来核算是一样的吗

发布网友发布时间：2023-01-05 07:07

共1个回答

热心网友时间：2023-11-06 07:01

会计核算与往来核算是不一样的。
1、会计核算主要是整理估值系统业务需求，参与协调公司信息技术部与开发商完成开发应用，参与系统测试，参与审核基金合同、托管协议、清算协议等托管业务文件，负责对托管资产进行独立核算和估值，定期与管理人就受托资产的会计核算、报表编制、资产估值等进行核对。负责建立与基金管理人的对账机制，定期核对资金头寸、证券帐目、资产净值等数据，负责定期复核托管资产收益分配是否符合监管机构要求、基金合同中有关收益分配的约定情况，负责复核托管资产的财务报表、投资组合报告或持仓报表等，并负责与管理人进行核对，审核管理人出具的公开披露涉及会计核算内容的信息，提供估值及财务数据的审核意见，配合相关岗位完成托管人报告、投资监督情况报告。
2、往来核算根据公司内控规定，供应商*等相关单据审核，并进行SAP入账。根据集团报销制度，审核费用报销单及录入费用凭证，进行费用管控。根据固定资产管理制度，对固定资产入账、制卡、计提折旧、报废处理、盘点等进行资产管理，供应商对账管理，及应付模块的审计应对。