2021财务部工作职责是什么
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发布时间：2023-04-10 11:03
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时间：2023-07-16 03:45
当我们工作的部门是财务部时，我们需要准确的知道财务部的工作职责和要求，这是最基本的要求，并按照规定认真完成每一项工作任务。下面是由我为大家整理的“2021财务部工作职责是什么 ”，仅供参考，欢迎大家阅读。
2021财务部工作职责是什么 （一）
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜。
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户*。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
2021财务部工作职责是什么 （二）
1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
2.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
3.负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4.负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5.负责各种财务合同的审定。
6.负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
7.负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8.负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
9.负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
10.负责公司安排的其他工作。
2021财务部工作职责是什么 （三）
1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4.认真执行应收应付帐款管理制度。
5.认真执行现金管理制度。
6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。
9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。
10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。
11.下属加盟客户缴款查核。
12.银行相关财务事宜办理。
2021财务部工作职责是什么 （四）
一、财务主管岗位职责
1、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
2、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
3、负责公司的财务、会计工作。
4、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
5、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
6、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
7、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
8、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
9、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
10、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
11、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
12、负责进项、销项*的管理监督，做好合理纳税工作。
13、做好公司财产的安全管理工作。
14、完成总经理交办的其他工作。
二、主管会计岗位职责
1、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
2、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
3、协助编制收、付、转会计凭证。
4、*进项、销项的统计管理。
5、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
6、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
7、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
8、负责与部分供应商的对账工作。
9、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
10、完成公司及部门主管交办的其它工作。
三、会计1岗位职责
1、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
2、负责累计赠送单的签收、统计、核准。
3、负责开具销售*。
4、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
5、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。
6、参与会计凭证的装订、归档工作。
7、完成公司及部门主管交办的其它工作。
四、会计2岗位职责
1、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
2、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
3、核销应付款，月底核对应付款余额。
4、打印会计凭证。
5、参与会计凭证的装订、归档工作。
6、完成公司及部门主管交办的其它工作。
五、出纳岗位职责
1、负责日常备用金的保管及周转。
2、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
3、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
4、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
5、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
6、月末协助核对应收款。
7、完成公司及部门主管交办的其它工作。
