库存现金的问题(在线等)

发布网友发布时间：2022-07-26 07:16

共5个回答

热心网友时间：2023-10-18 06:55

理论上讲帐面现金余额减去白条应该等于库存现金余额,(前提是收入类已全部记帐完毕),但你上面讲的条件不清楚,到底是什么借条?借现金的白条,如果是它只是帐面现金的一个补充数,它和库存数没有直接关系.如果这个月白条少还有可能库存现金大于白条呢,二者没关系.
手续费单子代表银行已从你公司帐户里扣了相应的金额,如果没找到或是不做帐,那月末的余额调节表永远也有未达项,建议带着财务印鉴去银行补一张.一般情况下银行不收费的,
祝你好运

热心网友时间：2023-10-18 06:56

1.很可能有收入没有记帐，或发生支出当收入记账，或借条金额已入帐（一般借条开支了，就要记现金账后交会计作应收款处理，借条就不能和现金余额来算了）

你手中的现金已支付了同事借的借款，如没记现金帐，查库存现金肯定就是账面余额再减去借款单的金额啦，如你手中的借据没交会计那里，借据就是现金．如你已计现金帐了，月底借据要交会计那里作应收款处理，现金余额就不能和借据再来算了）

2.丢失了一张电汇的手续费单子，肯定要补会一张，否则银行余额会不等，可以到去银行补办．

热心网友时间：2023-10-18 06:56

1、11月库存现金的余额还没有借条的钱多？这是怎么回事？

什么借条？白条抵库的借据？借条是什么？我理解的借条是别人给你的借条，然后你给别人钱，钱借出去了，库存现金当然不会等于借条，因为出去的钱才会等于借条。

★借现金的单子，会计是做
借应收账款
贷现金
按照你的说法，“查库存现金不是账面余额减去借款单的金额”，你那里借条应该是没有做账务处理是吧？公司不应当白条抵库的，同事谁要借钱，走审批流程，做账务处理

★再说现在的情况，你所谓的账面余额还没有所有借出去的钱多，你要注意查看，是不是所有的借条都没有做账务处理？如果是，再查查是不是有收到钱会计没做账务处理？

就这2种情况，其实你应该严格按照做一笔付一笔，或者付一笔，做一笔来操作，而不应该允许有白条抵库的现象发生，这样也方便你，也是对公司业务的规范。你整个流程，你们老板肯定对你会很赞赏！

2、丢失了单子，如果是个人出的，金额小的话，你就当给公司谋福利吧，别报销了，如果金额大的话，你把你的个人银行的单打给公司打个申请拿去报销，公司领导一般不会说什么，如果是公司出的，你要么去银行补单，要么叫出纳弄个银行余额调节表，让他签字，你直接按照表把帐做了，手续费一般都不会很多，看你自己在乎不在乎了。

热心网友时间：2023-10-18 06:57

理论上讲账面现金余额减去白条应该等于库存现金余额,(前提是收入类已全部记账完毕),但你上面讲的条件不清楚,到底是什么借条?借现金的白条,如果是它只是账面现金的一个补充数,它和库存数没有直接关系.如果这个月白条少还有可能库存现金大于白条呢,二者没关系.
手续费单子代表银行已从你公司账户里扣了相应的金额,如果没找到或是不做账,那月末的余额调节表永远也有未达项,建议带着财务印鉴去银行补一张.一般情况下银行不收费的.

热心网友时间：2023-10-18 06:58

1、你的借款单没有上帐吗，为什么还要用账面余额减去借款单呢，这样是重复记账，你可以用本月全部收入减去本月全部支出（也包括借款单）就应该是你的库存现金，如果不对就要查一下是不是单子丢了或是有没有记账的。
2、至于电汇手续费的单子银行可以补打或是公司出个书面说明然后银行盖章，就要看你们行可以怎么补办了，这个不是什么大问题。