拜求会计、出纳、人事的岗位职责描述
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发布时间：2022-06-06 15:40
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时间：2023-10-10 12:28
工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
工作职责：
一、现金和银行
1．办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2． 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3． 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4． 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
二、*和收据
1. *与收据必须按编号顺序使用，领用空白*和收据必须进行登记。
2. 设置*登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放*的场所。
3. 购买*后，按顺序用铅笔在*封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4. 开*必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5. 不符合规定的*，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具*，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在*联或抵扣联加盖单位财务印章或*专用章。作废票注明作废，全联保存。
7. 每本*填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8. 按照税务机关的规定存放和保管*，不得擅自损毁。已经开具的*存根联和*登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9. *专管员应当妥善保管*，不得丢失。*丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
三、记帐和报表
1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
四、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
五、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
六、其它
1． 交纳公司物业管理费、水电费。
2． 每月工资的核算。
3． 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的*水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
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时间：2023-10-10 12:28
一 工作目标
协助主管会计进行财务核算工作；
按主管会计的安排作好凭证、资料的装订工作；
协助主管会计做好资产管理工作。
二 工 作 内 容
1、登记明细账、部门费用明细账:
1.1定期登记各种明细账、部门费用明细账，及时与总账核对,确保账目清晰、准确，勾稽关系正确,做到账账相符。
1.2各类账本保管安全、无缺页、丢损。
2、公司资产清查盘点工作:
2.1配合综合部定期进行盘点，及时对变动情况进行核对调整，并对资产的毁损情况及时向主管会计反映；
3、监督现金、银行账户资金情况:
3.1检查现金与银行账实情况，审核银行对账单，并对账实不符情况负责查明原因；
3.2将所查明原因及时向主管会计汇报。
4、负责财务档案的装订工作:
4.1及时装订,保证外观整齐,规范;
4.2 无缺损，无残破,全面完整。
5、部门经理、主管会计临时交办的工作:
5.1 按照部门经理、主管会计的要求，在规定的时间内完成工作；
5.2对部门经理、主管会计临时交办任务的完成情况及时反馈。
三 工作职责
1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。
四 工作职权
1、对财务核算不规范行为有改进建议权、纠正权；
2、对所接触的公司文件及数据有保密权；
3、对改进部门工作有批评和建议权。
岗位名称: 出纳员
一 工作目标
负责资金的往来结算
负责登记银行、现金账簿
负责员工薪资发放
二 工 作 内 容
1、管理银行账户、现金、支票、有价证券
1.1确保送存银行款项安全完整，及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作，按时调整未达账项，定期编制银行余额调节表，确保银行账户的安全使用；
1.2 现金要日清日结，承兑汇票要逐项登记；
1.3 现金、银行日记账要序时登记，准确无误；
1.4 短款要及时补上，长款要及时上交；
1.5 为保障现金安全，提取现金超过5000元时，要2人同行；
1.6 月末现金余额要与总账、日记账核对，作到账实相符，经会计确认后方可结账；
1.7 按照财务制度要求使用支票，并逐笔登记在支票登记簿上，登记清晰；
1.8按照公司的有关规定发放有价证券，并登记在有价证券登记簿上，无差错。
2、报销结算各项费用
2.1按照核定的库存现金限额和现金支付范围使用现金；
2.2 按照公司结账日期的要求，催办未报销事务；
2.3按照会计填制的收付款凭证，核对凭证金额与后附单据无误后，办理收付款项业务。
3、工资发放工作
3.1 每月提前2日准备好充足的资金，做好员工工资现金发放与银行划拨工作；
4、部门经理、主管会计临时交办的工作
4.1按照要求，保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作；
4.2对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。
三 工作职责
1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。
四 工作职权
1、有权拒绝不符规定的银行、现金支付行为；
2、对所接触的公司文件及数据有保密权；
3、对改进部门工作有批评和建议权。
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时间：2023-10-10 12:29
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时间：2023-10-10 12:30
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。�
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。�
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。�
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出纳的主要工作职责是：�
(一)认真执行现金管理制度。�
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金。�
(三)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。�
(四)积极配合银行做好对帐、报帐工作。�
(五)配合会计做好各种帐务处理。
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时间：2023-10-10 12:30
