企业大额资金管理办法

发布网友 发布时间：2022-04-22 07:19

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热心网友 时间：2022-06-17 13:27

如您指的是企业大额现金管理，该办法是*批准，依据中国人民银行正式印发的《关于开展大额现金管理试点的通知》。
一是从现金实物的角度，建立健全大额现金服务与管理措施，以此来适时满足社会经济发展的需要，进一步优化现金流通环境和降低全社会管理成本。
二是合理设立大额现金管理的金额起点，绝大部分日常经济活动单笔现金使用量在金额起点以下。
三是分析、引导、规范并重管理，采取银行存取、交易收付和收入申报以及本外币出入境等环节相关措施，大力营造减少不合理使用现金的社会氛围，优化现金服务，整合现有资源，不断提升大额现金管理水平。

温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2021-11-26，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

热心网友 时间：2022-06-17 13:27

企业大额资金使用监管内容：

　　（一）审定企业大额资金标准。企业大额资金数额分较大（30万元至50万元）、特大（50万元至100万元）、巨大（100万元以上）三个标准，其具体标准由各企业依据本企业资产占有规模、生产经营情况，经企业董事会研究提出（未建立董事会制度的企业由经理办公会研究提出），报市农委企业管理处审定。

　　（二）监管企业大额资金使用范围。企业大额资金的使用是指企业在建设项目投资、固定资产购置、原辅材料采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为。主要包括：企业新建项目的投资；境外企业的投资、入股；企业固定资产的购置及改扩建；企业资产的转让、置换及变卖；企业对外融资；企业对外经济担保；企业大额流动资金的使用等。

　　（三）监管企业大额资金使用规程。

　　企业大额资金使用必须严格遵守以下规程：

　　做好大额资金使用前的可行性研究。大额资金使用前，企业有关部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。重大项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证。

　　大额资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委令第3号）、《关于加强国债专项资金技术改造项目招标监管工作的通知》（国经贸投资[1999]1162号）及市*有关规定进行招标。

　　企业大额资金使用要实施预决算管理。以现金流量为重点，对生产经营各个环节实施预算编制、执行、分析、考核。预算内资金支出实行责任人限额审批制，限额以上资金支出实行集体讨论。企业一律不准对外企业及个人借出资金。