“91理财”银行数据导入攻略
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发布时间：2022-09-06 03:43
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热心网友
时间：2024-11-07 20:57
“91理财”具有强大的数据导入功能，数据的导入主要可以分成两部分：从Excel导入交易数据和从银行网站导入交易数据。
Excel交易数据导入
点击主界面“工具”——“银行导入”
图一、银行导入入口
在弹出的对话框中选择“Excel记账导入”。要导入Excel数据首先要创建一个符合“91理财”交易的Excel，单击“创建新数据”就能自动生成这个Excel。
图二、Excel数据导入
生成Excel后，程序会帮我们打开这个Excel。其格式和“新添收支”差不多，输入时间、支出或收入科目、金额、备注。
注意：时间格式为2010-1-2类型的日期格式；收入和支出科目只能选一个，这个科目和“91理财”的收支科目是一一对应的，金额为数字类型。
图三、Excel模板填写
然后关闭Excel，单击刷新的按钮就能把数据显示到程序上，这时只是把交易显示到程序上，还没有导入账户。选择需要导入的账户和币种，我们导入交易时顺便修改账户的开户记录，如图：把修改开户记录复选框打勾并输入10000。点击“导入”就能把交易导入账户了。
图四、导入交易到账户
银行交易数据导入
现在以建设银行为例显示如何导入银行的交易，如图选择建设银行导入界面，输入用户名和密码，点击登录。
图五、建设银行登录
登录成功后耐心等待，系统会自动刷新页面抓取银行交易记录，如果记录很多可能需要的时间比较久。抓取交易成功后系统自动跳转到银行导入的界面，如下图。这个界面只是把银行交易显示在软件上供用户操作，还没有导入账户。选择导入账户为建设银行，币种为人民币，点击导入可以把交易导入账户
图六、把银行交易导入指定账户
这样建设银行的交易就可以导入账户了。如下图，只有交易前面的复选框选中的交易才被导入账户。“91理财”的银行交易导入比较智能，可能帮助用户判断出导入的交易在导入账户中是否已经存在，已经导入过一次的交易会被排除。红色的交易代表账户中以前一经导入过的交易。点击图七的“清空”按钮可以清空本界面的数据(不会删除已经导入账户的数据)。
图七、银行交易导入成功
“91理财”是根据以下规则帮助用户判断重复交易的：
如果导入账户中存在一条交易和导入交易的交易时间、金额、备注一模一样。那么这条交易就是已存在交易，不会被导入账户。
仔细查看已经导入账户中的银行交易发现，交易的备注被添加上了交易余额，所以即使用户一天内连续进行了2次金额相同的取款操作，这两条记录虽然一某一样都能正常导入账户，因为备注里有余额信息。
但是用户进行特殊操作也可能使“91理财”判断错误：
在同一天内在相同的ATM机上存入100块，然后取出100块，再存入100块。这是第2次的存入交易无法导入系统，因为第2次的存入交易和第1次的存入交易一模一样(不但交易日期、交易金额、交易备注相同，余额也相同)。但是这种情况很容易发现，用户可以直接手动添加该交易。
热心网友
时间：2024-11-07 20:57
