买入的基金净值怎么算
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发布时间：2022-04-23 01:06
共9个回答
懂视网
时间：2022-07-14 12:23
二次买入基金，如果买在相对低位的话，可以有效的降低基金成本，同时也会大大提高您的收益率，按照总份额计算收益的背景下，如果二次购买的份额相同但净值不同的话，只要把两个基金净值加起来除以二，就可以得到结果了。在购买基金的时候，选择好的基金产品、好的基金价格、好的基金位置，才会有好的收益预期和保障。
热心网友
时间：2022-07-14 09:31
热心网友
时间：2022-07-14 10:49
如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。
若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
扩展资料：
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
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时间：2022-07-14 12:24
基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益.按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值.
单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值.单位基金资产净值计算的公式为:
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额.总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等.基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量.
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算.
2、未上市的股票以其成本价计算.
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算.
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理.
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值.
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时间：2022-07-14 14:15
折叠已知价计算法
已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
折叠未知计算法
未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。
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时间：2022-07-14 16:57
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时间：2022-07-14 19:55
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时间：2022-07-14 23:09
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时间：2022-07-15 02:41
