如何规范填写费用报销单?

发布网友 发布时间：2022-04-22 22:16

我来回答

共4个回答

热心网友 时间：2022-05-13 19:03

1、报销部门：不填。

2、日期：按照所报销*上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张*，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。

3、单据及附件页数：不填。

4、报销项目：不填。

5、摘要：*上注明的内容名称。

6、金额：*内容名称相同的*上的金额合计数。

7、科目：不填。

8、备注：不填。

9、金额大写：本张费用报销单后面的所有*金额合计的大写数字。

10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。

扩展资料：

注意事项：

1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。

4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。

参考资料来源：百度百科-报销单

参考资料来源：百度百科-费用

热心网友 时间：2022-05-13 20:21

1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2、小写金额与人民币符号之间有空格，要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00;错误写法：￥ 100。

3、报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

4、项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

5、*上要盖有销售方*专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。

6、票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。

7、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

扩展资料：

费用的给付

1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

2、单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

3、单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4、各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

费用报销单据的保管

1、费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

2、所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

参考资料来源：百度百科-报销

参考资料来源：百度百科-费用管理

热心网友 时间：2022-05-13 21:56

在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

“金额”此处填写实际发生金额(*或收据金额)。

“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销

“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

关于票据粘贴 （1） 所附*真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.*报销与收据报销 要分别填写.

工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.

行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

热心网友 时间：2022-05-13 23:47