开放式基金在封闭期的收益是如何计算的

发布网友发布时间：2022-08-21 05:19

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热心网友时间：2023-11-18 03:56

　　计算开放式基金收益时共有简单收益率法、时间加权收益率法、算术平均收益率法、几何平均收益率法等多种方法。后两个方法一般在计算多期收益比较时用，略去不提。
　　假定你在期初购入基金，不计算各种费用。期初单位净值为1.01,期末单位净值为1.036,中间T日分红0.01/份,T-1日单位净值为1.02，则有
　　1 简单收益率法
　　期初购得份额10000/1.01=9900
　　基金收益 9900*(1.036+0.01-1.01)=356.4
　　2 时间加权收益率法
　　期初购得份额10000/1.01=9900
　　分红转换成份额9900*0.01/(1.02-0.01)=98
　　期末总净值（9900+98)*1.036=10358
　　基金收益10358-100000=358

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